TRANSPORTS THEVENET
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS THEVENET |
| Siren | 529093171 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1814 |
| Numéro de Gestion | 2010B00389 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 Bayet |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 336.00 | 72 261.00 | 8 074.00 | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 125 147.00 | 125 147.00 | 125 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 19 610.00 | 18 656.00 | 955.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 357.00 | 157 189.00 | 58 169.00 | 44 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249 074.00 | 5 814 477.00 | 2 434 597.00 | 1 967 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | 15 827.00 | 46 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 729 352.00 | 6 072 583.00 | 2 656 769.00 | 2 200 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 684.00 | 170 684.00 | 150 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | 108.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 190.00 | 1 937.00 | 2 597 252.00 | 2 494 579.00 |
BZ Autres créances | 662 454.00 | 662 454.00 | 496 931.00 | |
CF Disponibilités | 1 384 468.00 | 1 384 468.00 | 1 563 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 783.00 | 56 783.00 | 47 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 873 686.00 | 1 937.00 | 4 871 749.00 | 4 753 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 038.00 | 6 074 520.00 | 7 528 518.00 | 6 953 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 709.00 | -514 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 813.00 | 372 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 032 309.00 | 1 013 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 949 413.00 | 2 771 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 506.00 | 1 058 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 000.00 | 1 385 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 797.00 | 1 665 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 560.00 | |||
EA Autres dettes | 6 210.00 | 10 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 579 106.00 | 4 182 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 518.00 | 6 953 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 874 468.00 | 14 874 468.00 | 14 545 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 874 468.00 | 14 874 468.00 | 14 545 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 444.00 | 17 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288.00 | 89 157.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 970 230.00 | 14 653 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 605.00 | 2 318 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 484.00 | -14 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 726 566.00 | 6 416 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 319.00 | 353 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 681 391.00 | 3 635 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 746.00 | 875 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676 651.00 | 710 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280.00 | 1 825.00 | ||
GE Autres charges | 34 846.00 | 15 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 847 920.00 | 14 312 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 309.00 | 341 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 630.00 | 3 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 630.00 | 3 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 705.00 | 14 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 705.00 | 14 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 076.00 | -11 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 234.00 | 329 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 583.00 | 31 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 670.00 | 388 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 254.00 | 420 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 2 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 089.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 677.00 | 261 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 674.00 | 278 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 579.00 | 141 761.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 777.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 468.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 113.00 | 15 076 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 168 300.00 | 14 704 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 813.00 | 372 328.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 592.00 | 229 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029 354.00 | 1 154 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 299 630.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 729 352.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 883.00 | 2 438.00 | 3 060.00 | 82 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 152.00 | 674 213.00 | 700 044.00 | 5 990 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 035.00 | 676 651.00 | 703 104.00 | 6 072 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 032 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 302.00 | 306 677.00 | 287 670.00 | 1 032 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 280.00 | 2 028.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 987.00 | 306 957.00 | 289 698.00 | 1 034 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280.00 | 2 028.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 306 677.00 | 287 670.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 599 190.00 | |||
VP Divers | 662 454.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 254.00 | 3 318 426.00 | 15 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 474.00 | 610 992.00 | 935 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 797.00 | 1 552 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 106.00 | 3 643 623.00 | 935 482.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 642.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 614.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||