VIOLAINEDIS
Dépôt
| Dénomination | VIOLAINEDIS |
| Siren | 529112237 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10930 |
| Numéro de Gestion | 2018B01588 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Violaines |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 177.00 | 49 945.00 | 16 232.00 | |
AN Terrains | 182 895.00 | 182 895.00 | ||
AP Constructions | 7 015 593.00 | 800 382.00 | 6 215 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 352.00 | 117 437.00 | 263 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 997.00 | 245 140.00 | 1 122 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | 25 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 005.00 | 17 005.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 056 027.00 | 1 212 904.00 | 7 843 122.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
BT Marchandises | 943 795.00 | 943 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 379 023.00 | 2 836.00 | 376 186.00 | |
BZ Autres créances | 867 681.00 | 867 681.00 | ||
CF Disponibilités | 2 978 556.00 | 2 978 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 283.00 | 129 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 312 197.00 | 2 836.00 | 5 309 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 224.00 | 1 215 741.00 | 13 152 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 123 861.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 587.00 | |||
DK Provisions réglementées | 88 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 139 481.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 046.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 137.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 950.00 | |||
EA Autres dettes | 62 407.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 013 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 506 802.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 844 443.00 | 25 844 443.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 193 626.00 | 1 193 626.00 | ||
FG Production vendue services | 580 687.00 | 580 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 618 755.00 | 27 618 755.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 782.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 003.00 | |||
FQ Autres produits | 122 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 807 930.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 142 058.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 895 380.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 179 092.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 423.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 039 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 417.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 861.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 836.00 | |||
GE Autres charges | 56 045.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 456 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 351 892.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 790.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 210 102.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 065.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 621.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 950.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 878.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 713 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 587.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 197.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 529.00 | 6 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731 191.00 | 223 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 083.00 | 25 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 803.00 | 255 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 177.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 5 750.00 | 8 947 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019.00 | 5 750.00 | 9 056 027.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 892.00 | 13 053.00 | 49 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 644.00 | 516 808.00 | 3 492.00 | 1 162 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 536.00 | 529 861.00 | 3 492.00 | 1 212 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 183.00 | 39 571.00 | 88 754.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 2 836.00 | 2 806.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 2 836.00 | 2 806.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 989.00 | 42 407.00 | 2 806.00 | 91 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 836.00 | 2 806.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 005.00 | 17 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | 4 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 374 036.00 | 374 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | ||
VB T. V. A. | 418 224.00 | 418 224.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 059.00 | 144 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 952.00 | 271 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 283.00 | 129 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 991.00 | 1 375 986.00 | 17 005.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 046.00 | 1 635 317.00 | 2 569 744.00 | 3 934 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092.00 | 1 756 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 655.00 | 492 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 808.00 | 124 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | ||
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 883.00 | 98 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 293 137.00 | 2 293 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 407.00 | 62 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011 531.00 | 6 506 802.00 | 2 569 744.00 | 3 934 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 009.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 767.00 | |||