PARIS DOCKS EN SEINE SAS
Dépôt
| Dénomination | PARIS DOCKS EN SEINE SAS |
| Siren | 529126633 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58486 |
| Numéro de Gestion | 2010B25769 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | 1 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 250.00 | 190 166.00 | 112 083.00 | 135 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 004.00 | 231 686.00 | 112 318.00 | 190 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 392.00 | 24 890.00 | 242 502.00 | 477 090.00 |
BZ Autres créances | 1 598 188.00 | 230 009.00 | 1 368 178.00 | 1 018 231.00 |
CF Disponibilités | 1 102 108.00 | 1 102 108.00 | 1 784 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 996.00 | 46 996.00 | 48 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 014 684.00 | 254 899.00 | 2 759 784.00 | 3 328 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 688.00 | 486 585.00 | 2 872 103.00 | 3 518 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 980.00 | 20 820.00 | ||
DG Autres réserves | 892 621.00 | 395 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 785.00 | 523 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 602 816.00 | 1 939 601.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 964.00 | 4 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | 4 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 051.00 | 763 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 158 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 550.00 | 305 843.00 | ||
EA Autres dettes | 154 923.00 | 204 591.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 262 323.00 | 1 574 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 103.00 | 3 518 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 128.00 | 1 483 675.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 165 760.00 | 1 165 760.00 | 3 541 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 760.00 | 1 165 760.00 | 3 541 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 774.00 | 256 847.00 | ||
FQ Autres produits | 3 612.00 | 3 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 226 146.00 | 3 801 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 301 598.00 | 2 143 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 116.00 | 174 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 570.00 | 430 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 805.00 | 186 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 483.00 | 38 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 611.00 | 63 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 498.00 | |||
GE Autres charges | 30 685.00 | 218 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 685.00 | 3 254 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -644 540.00 | 546 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 710.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 710.00 | 5 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 710.00 | 5 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 710.00 | -2 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -650 249.00 | 544 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 921.00 | 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 921.00 | 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 21 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 21 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 464.00 | -20 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 067.00 | 3 804 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 852.00 | 3 281 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 785.00 | 523 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 606.00 | 4 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 611.00 | 4 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 311 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 600.00 | 344 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 770.00 | 31 770.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 433.00 | 29 483.00 | 199 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 203.00 | 29 483.00 | 231 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 466.00 | 2 498.00 | 6 964.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 2 498.00 | 6 964.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 498.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 392.00 | 267 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 188.00 | 1 598 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 996.00 | 46 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 811.00 | 1 912 576.00 | 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 816.00 | 108 621.00 | 92 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 69 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 550.00 | 266 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 158.00 | 725 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 323.00 | 1 170 128.00 | 92 195.00 | |
