TERCIO
Dépôt
| Dénomination | TERCIO |
| Siren | 529145260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1131 |
| Numéro de Gestion | 2010B00493 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 850.00 | 44 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 386 385.00 | 1 386 385.00 | 1 386 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641 275.00 | 72 625.00 | 1 568 650.00 | 1 603 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 218.00 | 47 763.00 | 49 455.00 | 20 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | 27 560.00 | 44 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 200 090.00 | 165 239.00 | 3 034 851.00 | 3 057 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 006.00 | 722.00 | 1 057 283.00 | 1 226 460.00 |
BZ Autres créances | 609 627.00 | 609 627.00 | 679 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 998.00 | 104 998.00 | 139 998.00 | |
CF Disponibilités | 601 232.00 | 601 232.00 | 1 027 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | 12 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 397 187.00 | 722.00 | 2 396 464.00 | 3 085 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 277.00 | 165 961.00 | 5 431 315.00 | 6 142 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 843 347.00 | 631 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 978.00 | 251 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 385.00 | 62 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 099 711.00 | 1 055 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 311.00 | 32 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 311.00 | 32 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 583.00 | 1 545 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 315.00 | 2 071 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 26 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 204.00 | 1 411 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 294 293.00 | 5 054 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 315.00 | 6 142 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 152.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 891 760.00 | 4 891 760.00 | 6 755 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 760.00 | 4 891 760.00 | 6 755 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 286.00 | 130 397.00 | ||
FQ Autres produits | 11 326.00 | 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 993 373.00 | 6 885 988.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 473 211.00 | 711 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 601.00 | 182 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 096 840.00 | 4 098 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 997 791.00 | 1 347 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 287.00 | 4 165.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 941.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200.00 | 827.00 | ||
GE Autres charges | 26 545.00 | 9 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 883.00 | 6 353 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 489.00 | 532 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 967.00 | 2 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 135.00 | 1 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 102.00 | 4 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 553.00 | 27 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 553.00 | 27 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 451.00 | -23 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 039.00 | 509 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 17 255.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 860.00 | 37 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 860.00 | 55 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 860.00 | -27 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 131 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 475.00 | 6 918 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 496.00 | 6 666 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 979.00 | 251 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 512.00 | 35 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 863.00 | 35 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 97 218.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | 30 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 079.00 | 3 200 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 615.00 | 34 860.00 | 117 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 6 287.00 | 600.00 | 47 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 691.00 | 41 147.00 | 600.00 | 165 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 385.00 | 62 385.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 370.00 | 4 941.00 | 37 311.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 200.00 | 2 272.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 200.00 | 2 272.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 550.00 | 5 141.00 | 2 272.00 | 100 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 141.00 | 2 272.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | 27 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 672.00 | 8 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 049 334.00 | 1 049 334.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 323 063.00 | 323 063.00 | ||
VB T. V. A. | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 253 168.00 | 253 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 517.00 | 1 690 957.00 | 27 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 583.00 | 740 583.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 660.00 | 21 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 035.00 | 571 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 384.00 | 332 384.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | ||
VW T.V.A. | 255 386.00 | 255 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 093.00 | 63 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 270 655.00 | 2 270 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 293.00 | 4 294 293.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 466.00 | |||