LE MASCARET
Dépôt
| Dénomination | LE MASCARET |
| Siren | 529177677 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 32597 |
| Numéro de Gestion | 2010B04600 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33950 Lège-Cap-Ferret |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 235 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 252.00 | 28 803.00 | 4 449.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 001.00 | 437 375.00 | 299 626.00 | 362 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 4 185.00 | 1 110.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 562.00 | 470 362.00 | 540 199.00 | 611 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | 6 296.00 | 8 105.00 | |
BT Marchandises | 7 419.00 | 7 419.00 | 9 550.00 | |
BZ Autres créances | 40 671.00 | 40 671.00 | 30 509.00 | |
CF Disponibilités | 373 981.00 | 373 981.00 | 137 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | 5 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 610.00 | 433 610.00 | 190 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 171.00 | 470 362.00 | 973 809.00 | 801 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 166.00 | 281 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 752.00 | 35 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 918.00 | 383 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 715.00 | 303 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 612.00 | 86 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 12 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 838.00 | 15 422.00 | ||
EA Autres dettes | 251.00 | 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 891.00 | 418 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 809.00 | 801 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 087.00 | 175 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 598.00 | 110 598.00 | 139 048.00 | |
FD Production vendue biens | 452 136.00 | 452 136.00 | 568 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 734.00 | 562 734.00 | 707 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 588.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 550.00 | 10 744.00 | ||
FQ Autres produits | 731.00 | 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 638 604.00 | 719 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 145.00 | 38 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 131.00 | 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 794.00 | 147 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 809.00 | -188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 229.00 | 176 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | 11 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 227.00 | 173 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 395.00 | 41 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 482.00 | 76 581.00 | ||
GE Autres charges | 1 489.00 | 3 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 604.00 | 668 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 000.00 | 50 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74.00 | 167.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 415.00 | 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 930.00 | 7 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 345.00 | 7 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 270.00 | -7 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 729.00 | 42 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 220.00 | 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 948.00 | -378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 6 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 949.00 | 719 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 197.00 | 683 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 752.00 | 35 424.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | 10 744.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 070.00 | 13 792.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | 1 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 284.00 | 13 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 819.00 | 13 892.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 770 252.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | 5 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 149.00 | 1 010 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 755.00 | 75 482.00 | 8 059.00 | 466 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 755.00 | 75 482.00 | 8 059.00 | 466 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1.00 | |||
06 aucun libellé | 3 770.00 | 415.00 | 4 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 415.00 | 4 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 415.00 | 4 185.00 | |
UG ‐ Financières | 415.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | ||
VP Divers | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 208.00 | 45 913.00 | 5 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 345.00 | 211 541.00 | 181 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | ||
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 612.00 | 92 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 891.00 | 349 087.00 | 181 804.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 332.00 | 86 920.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 412.00 | 8 147.00 | ||
ST Autres comptes | 65 485.00 | 81 234.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 229.00 | 176 302.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 754.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 095.00 | 10 013.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 903.00 | 11 767.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 391.00 | 84 620.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 728.00 | 32 142.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||