LE GOUESSANT AQUACULTURE
Dépôt
| Dénomination | LE GOUESSANT AQUACULTURE |
| Siren | 529211252 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6335 |
| Numéro de Gestion | 2010B00974 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 600.00 | 47 157.00 | 84 443.00 | 90 134.00 |
BF Prêts | 94 569.00 | 94 569.00 | 4 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 169.00 | 141 726.00 | 109 443.00 | 119 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | 1 249.00 | 1 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | 845.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 319.00 | 888 695.00 | 4 262 624.00 | 5 259 635.00 |
BZ Autres créances | 223 087.00 | 223 087.00 | 291 468.00 | |
CF Disponibilités | 208 863.00 | 208 863.00 | 398 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | 7 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 588 956.00 | 888 695.00 | 4 700 261.00 | 5 957 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 125.00 | 1 030 421.00 | 4 809 704.00 | 6 077 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -353 390.00 | -20 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 023.00 | -333 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 633.00 | 146 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 160.00 | 30 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 160.00 | 30 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 640.00 | 4 968 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 136.00 | 192 219.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | |||
EA Autres dettes | 2 061 872.00 | 739 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 998 911.00 | 5 899 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 704.00 | 6 077 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 702 621.00 | 9 348 939.00 | 30 051 560.00 | 20 323 760.00 |
FG Production vendue services | 10 042.00 | 351 494.00 | 361 536.00 | 380 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 712 663.00 | 9 700 433.00 | 30 413 096.00 | 20 704 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 588.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 479 748.00 | 20 704 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 835 044.00 | 18 447 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001.00 | 2 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47.00 | -1 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 122 112.00 | 1 518 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 538.00 | 17 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 554.00 | 339 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 482.00 | 151 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 557.00 | 17 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 848.00 | 205 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 246.00 | 30 914.00 | ||
GE Autres charges | 221.00 | 1 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 413 555.00 | 20 731 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 066 194.00 | -27 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 348.00 | 23 865.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 075.00 | 23 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 532.00 | 217 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 532.00 | 314 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 543.00 | -290 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 093 736.00 | -318 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 601.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 601.00 | 8 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | -5 240.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 399.00 | 9 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 479 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 574 424.00 | 20 736 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 946 402.00 | 21 069 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 023.00 | -333 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 734.00 | 24 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 069.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 803.00 | 84 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | 94 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 500.00 | 251 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 30 557.00 | 47 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | 30 557.00 | 47 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | 5 246.00 | 36 160.00 | |
06 aucun libellé | 97 296.00 | 2 727.00 | 94 569.00 | |
6T Sur comptes clients | 205 435.00 | 749 848.00 | 66 588.00 | 888 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 731.00 | 749 848.00 | 69 315.00 | 983 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 645.00 | 755 094.00 | 69 315.00 | 1 019 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 755 094.00 | 66 588.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 94 569.00 | 94 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 151 319.00 | 5 151 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | ||
VB T. V. A. | 219 282.00 | 219 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 568.00 | 5 472 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 640.00 | 1 208 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 421.00 | 95 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 448.00 | 114 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 479 916.00 | 479 916.00 | ||
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 900 435.00 | 1 900 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 437.00 | 161 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 911.00 | 3 998 911.00 | ||