REINBOLD TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | REINBOLD TRANSPORTS |
| Siren | 529212797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 139 |
| Numéro de Gestion | 2010B00491 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57500 ST AVOLD |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 5 083.00 | 4 832.00 | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 7 999.00 | 7 999.00 | 7 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 65 169.00 | 9 083.00 | 3 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | 7 372.00 | 9 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 023.00 | 75 583.00 | 29 440.00 | 27 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 614.00 | 22 614.00 | 28 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 890.00 | 1 830.00 | 808 060.00 | 613 151.00 |
BZ Autres créances | 236 655.00 | 2 150.00 | 234 505.00 | 414 443.00 |
CF Disponibilités | 193 426.00 | 193 426.00 | 210 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 259.00 | 3 980.00 | 1 259 279.00 | 1 266 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 282.00 | 79 563.00 | 1 288 719.00 | 1 294 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 7 348.00 | ||
DG Autres réserves | 40 756.00 | 139 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | 1 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 631.00 | 3 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 008.00 | 351 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 206.00 | 12 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 101.00 | 469 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 820.00 | 408 472.00 | ||
EA Autres dettes | 31 585.00 | 52 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 009 711.00 | 943 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 719.00 | 1 294 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 711.00 | 943 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 760.00 | 2 760.00 | 893.00 | |
FG Production vendue services | 4 410 283.00 | 480 511.00 | 4 890 794.00 | 4 918 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 043.00 | 480 511.00 | 4 893 554.00 | 4 919 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 280.00 | 21 518.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 918 902.00 | 4 942 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 618.00 | 18 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 654.00 | -578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 291 074.00 | 3 290 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 119.00 | 84 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 849.00 | 1 240 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 702.00 | 311 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 2 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 187.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 887 352.00 | 4 948 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 550.00 | -6 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 003.00 | 4 805.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 004.00 | 4 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 004.00 | 4 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 554.00 | -1 931.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | 3 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 6 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 10 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 693.00 | 7 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213.00 | 3 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | 10 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 797.00 | -761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 456.00 | -3 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 400.00 | 4 957 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 187.00 | 4 955 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 213.00 | 1 209.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 115.00 | 21 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 245.00 | 8 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 071.00 | 8 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | 7 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385.00 | 105 023.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 1 950.00 | 5 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 2 550.00 | 70 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 083.00 | 4 500.00 | 75 583.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 418.00 | 3 213.00 | 6 631.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 165.00 | 1 830.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 650.00 | 2 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 650.00 | 165.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 3 863.00 | 165.00 | 10 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 650.00 | 165.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 213.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 807 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 422.00 | |||
VB T. V. A. | 49 871.00 | |||
VP Divers | 64 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 591.00 | 1 047 220.00 | 7 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 101.00 | 546 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 399.00 | 184 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 654.00 | 184 654.00 | ||
VW T.V.A. | 45 684.00 | 45 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 585.00 | 31 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 711.00 | 1 009 711.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 459 739.00 | 476 898.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 187.00 | 474 699.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 853.00 | 22 108.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | 3 294.00 | ||
ST Autres comptes | 2 256 349.00 | 2 313 315.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 291 074.00 | 3 290 314.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 496.00 | 24 691.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 623.00 | 59 847.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 119.00 | 84 538.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 882 594.00 | 864 510.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 114.00 | 613 967.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||