J.M.A. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | J.M.A. HOLDING |
| Siren | 529235509 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/001430 |
| Numéro de Gestion | 2010B00705 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 | |
BT Marchandises | 370 702.00 | 50 000.00 | 320 703.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | 318.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | 7 882.00 | |
BZ Autres créances | 1 017 235.00 | 1 017 235.00 | 1 975 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | 515.00 | 515.00 | |
CF Disponibilités | 20 865.00 | 20 865.00 | 4 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 144.00 | 50 000.00 | 1 366 145.00 | 2 288 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 543.00 | 50 000.00 | 2 368 544.00 | 3 290 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 755 438.00 | 458 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 955.00 | 1 296 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 935 494.00 | 1 756 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 178.00 | 218 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 219.00 | 742 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 8 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | 564 914.00 | ||
EA Autres dettes | 114.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 433 050.00 | 1 534 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 544.00 | 3 290 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 036.00 | 1 405 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 842.00 | 25 842.00 | 17 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 842.00 | 25 842.00 | 17 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 207.00 | |||
FQ Autres produits | 720.00 | 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 770.00 | 17 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495.00 | 52.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 166.00 | 21 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 2 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 207.00 | |||
GE Autres charges | 254.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 944.00 | 48 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 826.00 | -31 169.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208 611.00 | 1 933 261.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 535.00 | 5 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 220 169.00 | 1 938 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 762.00 | 15 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 762.00 | 15 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213 407.00 | 1 922 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 233.00 | 1 891 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 61 278.00 | 595 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 939.00 | 1 955 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 983.00 | 659 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 955.00 | 1 296 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 002 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 399.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 64 207.00 | 14 207.00 | 50 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 207.00 | 14 207.00 | 50 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 207.00 | 14 207.00 | 50 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 013 827.00 | 1 013 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 743.00 | 1 023 743.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 171.00 | 83 157.00 | 83 014.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 34 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 619.00 | 226 619.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 050.00 | 350 036.00 | 83 014.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 484.00 | |||