REFALY
Dépôt
| Dénomination | REFALY |
| Siren | 529241721 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15647 |
| Numéro de Gestion | 2010B08945 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 6.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | 5 650.00 | 4 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836 268.00 | 25 936.00 | 13 810 332.00 | 10 392 708.00 |
BZ Autres créances | 2 061 663.00 | 2 061 663.00 | 2 497 399.00 | |
CF Disponibilités | 3 057 650.00 | 3 057 650.00 | 3 037 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 961 830.00 | 25 936.00 | 18 935 894.00 | 15 931 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 961 830.00 | 25 936.00 | 18 935 894.00 | 15 931 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 620.00 | 66 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264 891.00 | 8 800 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 431 512.00 | 9 966 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | 11 682.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675 096.00 | 3 648 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 13 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 694.00 | 2 278 183.00 | ||
EA Autres dettes | 4 147.00 | 7 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 504 382.00 | 5 964 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 935 894.00 | 15 931 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 870 443.00 | 15 171 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 870 443.00 | 15 171 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 135.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 873 617.00 | 15 171 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055.00 | 2 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 373.00 | 486 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 227.00 | 192 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 345.00 | 613 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 684.00 | 315 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 714.00 | 9 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 714.00 | 9 423.00 | ||
GE Autres charges | 3 148.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 823.00 | 1 619 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 247 794.00 | 13 552 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 635.00 | 12 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 635.00 | 12 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144.00 | 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144.00 | 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 491.00 | 12 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 257 285.00 | 13 564 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 2 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 2 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 2 767.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 673.00 | 187 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788 019.00 | 4 579 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 886 550.00 | 15 187 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 659.00 | 6 387 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264 891.00 | 8 800 172.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 357.00 | 10 714.00 | 3 135.00 | 25 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 357.00 | 10 714.00 | 3 135.00 | 25 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 357.00 | 10 714.00 | 3 135.00 | 25 936.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 836 268.00 | 13 836 268.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 843 291.00 | 1 843 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 898 531.00 | 15 898 531.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 369.00 | 726.00 | 11 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 388.00 | 235 161.00 | 33 228.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 306.00 | 2 534 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 287.00 | 2 784 416.00 | 44 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 161.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | |||