EAU DU PONANT
Dépôt
| Dénomination | EAU DU PONANT |
| Siren | 529268633 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3298 |
| Numéro de Gestion | 2010B00918 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29802 Brest Cedex 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 064.00 | 84 943.00 | 127 120.00 | 169 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587 256.00 | 4 496 288.00 | 90 968.00 | 226 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 936.00 | 256 936.00 | 294 191.00 | |
AN Terrains | 1 091 265.00 | 1 091 265.00 | 1 091 265.00 | |
AP Constructions | 5 826 167.00 | 2 400 304.00 | 3 425 864.00 | 3 745 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 059.00 | 418 442.00 | 198 617.00 | 206 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 870 845.00 | 85 018 184.00 | 252 852 660.00 | 253 440 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 180 918.00 | 13 180 918.00 | 8 671 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 643 039.00 | 92 418 160.00 | 271 224 879.00 | 267 846 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 250.00 | 3 410.00 | 359 840.00 | 254 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 296.00 | 246 296.00 | 25 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586 322.00 | 1 143 533.00 | 19 442 788.00 | 21 080 558.00 |
BZ Autres créances | 8 224 129.00 | 8 224 129.00 | 11 299 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 544.00 | 531 544.00 | 531 146.00 | |
CF Disponibilités | 21 662 237.00 | 21 662 237.00 | 16 145 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 158.00 | 29 158.00 | 95 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 642 935.00 | 1 146 944.00 | 50 495 992.00 | 49 432 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 285 975.00 | 93 565 104.00 | 321 720 871.00 | 317 278 372.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 559 214.00 | 4 688 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 927.00 | 1 870 921.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 842 818.00 | 15 954 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 582 960.00 | 23 614 107.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 135 802 971.00 | 136 018 894.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 802 971.00 | 136 018 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 723 514.00 | 52 036 849.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 723 514.00 | 52 036 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 305 026.00 | 58 560 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 484 202.00 | 23 175 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 370 052.00 | 5 545 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113 636.00 | 13 012 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335 468.00 | 3 188 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 218.00 | 455 202.00 | ||
EA Autres dettes | 954 253.00 | 763 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 569.00 | 906 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 611 426.00 | 105 608 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 720 871.00 | 317 278 372.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 784.00 | |||
FG Production vendue services | 46 120 852.00 | 46 120 852.00 | 44 338 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 120 852.00 | 46 120 852.00 | 44 348 273.00 | |
FN Production immobilisée | 10 803 657.00 | 7 991 202.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 201.00 | 186 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 598.00 | 1 018 561.00 | ||
FQ Autres produits | 25 027.00 | 10 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 172 335.00 | 53 554 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 456.00 | 514 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 552.00 | 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 926 610.00 | 23 593 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913 421.00 | 1 690 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 412 456.00 | 5 797 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 700 546.00 | 2 474 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 446 593.00 | 6 466 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 146 944.00 | 1 040 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 049 948.00 | 7 358 629.00 | ||
GE Autres charges | 194 038.00 | 159 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 194 461.00 | 49 095 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 977 874.00 | 4 458 328.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 264.00 | 5 246.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364.00 | 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 627.00 | 6 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 972 851.00 | 2 273 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 972 851.00 | 2 273 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 971 224.00 | -2 267 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 006 650.00 | 2 190 974.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 619.00 | 602 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 045.00 | 589 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 664.00 | 1 191 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896 496.00 | 595 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 764.00 | 114 628.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 679.00 | 67 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 939.00 | 778 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 276.00 | 412 811.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 001.00 | 125 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 631 446.00 | 606 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 027 626.00 | 54 751 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 946 699.00 | 52 880 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 927.00 | 1 870 921.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 064.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824 859.00 | 56 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 387 909.00 | 21 693 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 424 861.00 | 21 750 418.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 064.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | 4 844 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 986.00 | 358 586 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 532 240.00 | 363 643 039.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 531.00 | 42 413.00 | 84 943.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304 286.00 | 192 002.00 | 4 496 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 231 888.00 | 11 662 084.00 | 57 042.00 | 87 836 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 578 705.00 | 11 896 498.00 | 57 042.00 | 92 418 160.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 277.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 58 543 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 036 849.00 | 6 855 959.00 | 169 295.00 | 58 723 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 040 723.00 | 1 143 533.00 | 1 040 723.00 | 1 143 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 723.00 | 1 146 944.00 | 1 040 723.00 | 1 146 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 077 572.00 | 8 002 903.00 | 1 210 018.00 | 59 870 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 002 903.00 | 1 040 723.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 529 621.00 | 529 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 056 701.00 | 20 056 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
VB T. V. A. | 1 688 171.00 | 1 688 171.00 | ||
VP Divers | 6 271 217.00 | 6 271 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 944.00 | 249 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 158.00 | 29 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 138.00 | 28 839 608.00 | 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 305 026.00 | 3 831 307.00 | 13 851 230.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 484 202.00 | 2 214 434.00 | 6 813 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113 636.00 | 14 113 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 924.00 | 483 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 106.00 | 512 106.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 255.00 | 120 255.00 | ||
VW T.V.A. | 973 099.00 | 973 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 085.00 | 1 246 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 218.00 | 98 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 253.00 | 954 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 950 569.00 | 950 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 241 374.00 | 25 497 886.00 | 20 664 639.00 | 50 078 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 904.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258 899.00 | |||