ADESOFT
Dépôt
| Dénomination | ADESOFT |
| Siren | 529319816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43282 |
| Numéro de Gestion | 2018B18829 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | 27 810.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567 574.00 | 1 135 494.00 | 432 080.00 | 471 090.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 258.00 | 5 185.00 | 45 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 13 973.00 | 30 033.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | 9 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 851 322.00 | 1 182 462.00 | 668 860.00 | 634 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 061.00 | 481 061.00 | 347 228.00 | |
BZ Autres créances | 96 470.00 | 96 470.00 | 17 275.00 | |
CF Disponibilités | 64 443.00 | 64 443.00 | 56 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | 4 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 168.00 | 647 168.00 | 425 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 490.00 | 1 182 462.00 | 1 316 028.00 | 1 059 998.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 108.00 | -207 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 192.00 | 54 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 184.00 | 115 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 038.00 | 241 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 751.00 | 229 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 076.00 | 107 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 780.00 | 252 385.00 | ||
EA Autres dettes | 19 275.00 | 40 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 924.00 | 72 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 844.00 | 944 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 028.00 | 1 059 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 010.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 234 835.00 | 234 835.00 | 260 100.00 | |
FG Production vendue services | 1 330 347.00 | 1 330 347.00 | 1 053 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 182.00 | 1 565 182.00 | 1 313 946.00 | |
FN Production immobilisée | 163 559.00 | 150 651.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 057.00 | |||
FQ Autres produits | 697.00 | -4 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 056.00 | 1 460 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 225.00 | 417 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 594.00 | 18 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 508.00 | 545 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 925.00 | 238 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 533.00 | 177 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 543.00 | |||
GE Autres charges | 57 885.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 827 670.00 | 1 409 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 614.00 | 50 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -100.00 | 1 000.00 | ||
GN Différences positives de change | -1 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 226.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 077.00 | 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 077.00 | 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 303.00 | 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 917.00 | 50 498.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 056.00 | 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 101.00 | 3 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 101.00 | 3 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 955.00 | -2 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 154.00 | -7 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 886.00 | 1 461 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 694.00 | 1 406 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 192.00 | 54 958.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431 825.00 | 163 559.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 513.00 | 81 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | 16 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 663.00 | 261 563.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 94 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | 16 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 903.00 | 1 851 322.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960 735.00 | 202 570.00 | 1 163 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 7 912.00 | 3 526.00 | 19 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 507.00 | 210 481.00 | 3 526.00 | 1 182 462.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 56 057.00 | 56 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 057.00 | 56 057.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 057.00 | 56 057.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 057.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 481 061.00 | 481 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 584.00 | 73 584.00 | ||
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 400.00 | 599 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 506.00 | 94 672.00 | 138 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 076.00 | 201 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 493.00 | 131 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 310.00 | 60 310.00 | ||
VW T.V.A. | 130 337.00 | 130 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 751.00 | 229 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 924.00 | 107 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 844.00 | 987 010.00 | 138 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 718.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 335 750.00 | 267 547.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 767.00 | 54 508.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 538.00 | 5 500.00 | ||
ST Autres comptes | 99 169.00 | 90 350.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 225.00 | 417 904.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 2 989.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | 15 957.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 594.00 | 18 946.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 323 134.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 056.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||