DELTA PLUS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS SERVICES |
| Siren | 529319980 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9902 |
| Numéro de Gestion | 2011B00727 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 215.00 | 38 667.00 | 26 547.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 490.00 | 151 488.00 | 13 002.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 417.00 | 625 685.00 | 350 732.00 | |
AN Terrains | 22 632.00 | 22 293.00 | 338.00 | |
AP Constructions | 285 851.00 | 258 158.00 | 27 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 707.00 | 273 967.00 | 28 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 823.00 | 389 729.00 | 308 094.00 | |
AX Avances et acomptes | 71 099.00 | 71 099.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 322 957.00 | 322 957.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 913 006.00 | 1 759 989.00 | 1 153 017.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 005.00 | 25 527.00 | 332 477.00 | |
BT Marchandises | 16 956 804.00 | 1 345 431.00 | 15 611 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 198.00 | 58 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 851 574.00 | 12 851 574.00 | ||
BZ Autres créances | 299 056.00 | 299 056.00 | ||
CF Disponibilités | 1 958 852.00 | 1 958 852.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 391 239.00 | 391 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 873 729.00 | 1 370 959.00 | 31 502 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 786 735.00 | 3 130 948.00 | 32 655 787.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 560 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 240 683.00 | |||
DG Autres réserves | 1 802 025.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 170 676.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 831.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 106 665.00 | |||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590 346.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 616.00 | |||
EA Autres dettes | 35 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 309 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 655 787.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 308 019.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 637 514.00 | 18 702 615.00 | 62 340 130.00 | |
FG Production vendue services | 3 801 909.00 | 348 571.00 | 4 150 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 439 424.00 | 19 051 187.00 | 66 490 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 982.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 147 614.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 725 527.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 580 337.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 388.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 995 409.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 323 770.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 978 370.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 038.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 890.00 | |||
GE Autres charges | 680 672.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 197 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 950 429.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 65 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 253 496.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 827.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 762 602.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 277.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 219 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 887 291.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 831.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 656 982.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 680 065.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 034.00 | 63 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 254.00 | 48 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 557.00 | 16 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 845.00 | 128 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 714.00 | 1 209 935.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 232.00 | 1 380 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | 322 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 346.00 | 2 913 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 668.00 | 19 139.00 | 82 140.00 | 38 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197 393.00 | 306 355.00 | 726 574.00 | 777 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 836.00 | 111 544.00 | 766 232.00 | 944 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 897.00 | 437 038.00 | 1 574 946.00 | 1 759 989.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 322 957.00 | 322 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 851 574.00 | 12 851 574.00 | ||
VP Divers | 299 056.00 | 299 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 391 239.00 | 391 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 827.00 | 13 541 869.00 | 322 957.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 226.00 | 15 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 995.00 | 1 144 995.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256 015.00 | 10 256 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265 616.00 | 2 265 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625 922.00 | 7 625 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 308 019.00 | 21 308 019.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 155.00 | |||