HERMITAGE-MORGABINE
Dépôt
| Dénomination | HERMITAGE-MORGABINE |
| Siren | 529332561 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007333 |
| Numéro de Gestion | 2011B00028 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 714.00 | 12 261.00 | 40 453.00 | 34 605.00 |
AN Terrains | 82 772.00 | 82 772.00 | 82 772.00 | |
AP Constructions | 65 247.00 | 1 216.00 | 64 032.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 129.00 | 31 178.00 | 28 951.00 | 38 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 024.00 | 270 548.00 | 373 476.00 | 406 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 099.00 | 30 099.00 | 1 960.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | 17.00 | ||
BF Prêts | 3 320.00 | 3 320.00 | 2 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 958 343.00 | 958 343.00 | 958 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 896 665.00 | 315 202.00 | 1 581 463.00 | 1 525 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 006.00 | 31 006.00 | 31 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 835.00 | 42 835.00 | 3 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 732.00 | 203 732.00 | 187 533.00 | |
BZ Autres créances | 85 716.00 | 85 716.00 | 151 709.00 | |
CF Disponibilités | 1 803 504.00 | 1 803 504.00 | 1 131 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | 16 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 180 225.00 | 2 180 225.00 | 1 521 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 891.00 | 315 202.00 | 3 761 688.00 | 3 046 422.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 489 218.00 | 1 049 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 794.00 | 439 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 015 012.00 | 1 599 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 122.00 | 32 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 122.00 | 32 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 263.00 | 2 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 260.00 | 717 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 490.00 | 50 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 839.00 | 429 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 448.00 | 208 868.00 | ||
EA Autres dettes | 5 254.00 | 5 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 620 555.00 | 1 414 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 688.00 | 3 046 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 065.00 | 1 363 701.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 992.00 | 9 458.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 670 245.00 | 4 650 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 237.00 | 4 660 236.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 299.00 | 41 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 903.00 | 41 321.00 | ||
FQ Autres produits | 9 836.00 | 2 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 274.00 | 4 744 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 296.00 | 731 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 602.00 | -4 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 162.00 | 1 580 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 666.00 | 129 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 588.00 | 1 608 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 282.00 | 131 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 455.00 | 86 274.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 126 122.00 | 12 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 985.00 | |||
GE Autres charges | 38 678.00 | 13 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 851.00 | 4 302 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 423.00 | 442 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 440.00 | 9 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 440.00 | 9 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 440.00 | -9 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 983.00 | 433 248.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 389.00 | 8 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 389.00 | 8 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 120.00 | 2 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 120.00 | 2 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 269.00 | 6 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 664.00 | 4 753 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 869.00 | 4 314 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 794.00 | 439 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 559.00 | 8 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 424.00 | 211 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 796.00 | 7 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 779.00 | 227 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 944.00 | 882 271.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | 961 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 819.00 | 1 896 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 2 307.00 | 12 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 793.00 | 94 149.00 | 302 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 747.00 | 96 455.00 | 315 202.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 126 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 505.00 | 137 195.00 | 43 579.00 | 126 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 12 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 12 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 490.00 | 137 195.00 | 56 564.00 | 126 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 122.00 | 45 490.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 958 343.00 | 958 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 732.00 | 203 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | ||
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
VP Divers | 10 443.00 | 10 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 825.00 | 38 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 544.00 | 302 881.00 | 961 663.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 263.00 | 193 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 839.00 | 461 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 124.00 | 150 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 873.00 | 25 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 480 260.00 | 480 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 065.00 | 1 365 065.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | |||