LOSTE INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | LOSTE INNOVATION |
| Siren | 529402026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103660 |
| Numéro de Gestion | 2011B00630 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 462.00 | 44 462.00 | 39 002.00 | |
CU Autres participations | 3 676 019.00 | 9 300.00 | 3 666 719.00 | 4 464 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 012.00 | 595 877.00 | 301 135.00 | 870 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 688.00 | 13 811.00 | 10 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 180.00 | 618 988.00 | 4 023 192.00 | 5 374 614.00 |
BZ Autres créances | 1 845 401.00 | 230 302.00 | 1 615 099.00 | 6 157 777.00 |
CF Disponibilités | 235 788.00 | 235 788.00 | 2 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 189.00 | 230 302.00 | 1 850 887.00 | 6 159 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 368.00 | 849 290.00 | 5 874 079.00 | 11 534 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 269 086.00 | -786 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 269.00 | -482 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 644.00 | 230 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 384.00 | 11 289 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 14 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 8.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 691 434.00 | 11 303 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 079.00 | 11 534 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 434.00 | 11 303 518.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 4 461 384.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 68.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 251.00 | 202 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 68.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 276 744.00 | 202 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 677.00 | -202 674.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 037.00 | 2 049.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000.00 | 877.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 916.00 | 493 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 635 952.00 | 496 782.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 479.00 | 248 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 743 390.00 | 528 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 578 869.00 | 776 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -942 916.00 | -279 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 219 593.00 | -482 505.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 125.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299 125.00 | 50 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127 801.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127 801.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 324.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 145.00 | 546 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 414.00 | 1 029 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 269.00 | -482 504.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 002.00 | 5 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 508.00 | 5 146 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 510.00 | 5 151 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 199 309.00 | 4 597 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 199 309.00 | 4 642 180.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 300.00 | |||
06 aucun libellé | 304 436.00 | 595 877.00 | 290 625.00 | 609 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 791.00 | 230 302.00 | 323 791.00 | 230 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 687.00 | 835 479.00 | 624 876.00 | 849 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 687.00 | 835 479.00 | 624 876.00 | 849 290.00 |
UG ‐ Financières | 835 479.00 | 622 916.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 688.00 | 13 811.00 | 10 877.00 | |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 622 727.00 | 622 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 239.00 | 9 239.00 | 1 200 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 088.00 | 659 212.00 | 1 210 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | ||
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 461 384.00 | 4 461 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 434.00 | 5 691 434.00 | ||