DIAMTEC
Dépôt
| Dénomination | DIAMTEC |
| Siren | 529402299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7401 |
| Numéro de Gestion | 2011B00026 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 1 723.00 | 628.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 2 324.00 | 1 489.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 284.00 | 36 808.00 | 131 476.00 | 140 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 623.00 | 44 010.00 | 234 613.00 | 245 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 402.00 | 15 402.00 | 10 107.00 | |
BT Marchandises | 481 258.00 | 481 258.00 | 363 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 116.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 634 509.00 | 3 584.00 | 630 925.00 | 493 442.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | 30 243.00 | 16 152.00 | |
CF Disponibilités | 201 419.00 | 201 419.00 | 76 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | 16 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 612.00 | 3 584.00 | 1 372 028.00 | 985 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 235.00 | 47 594.00 | 1 606 641.00 | 1 231 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 376 843.00 | 277 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 108.00 | 98 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 579 951.00 | 486 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 276.00 | 241 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 455.00 | 180 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 741.00 | 286 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 896.00 | 35 255.00 | ||
EA Autres dettes | 321.00 | 1 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 026 689.00 | 744 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 641.00 | 1 231 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 922.00 | 545 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 178 475.00 | 66 294.00 | 2 244 769.00 | 2 291 610.00 |
FG Production vendue services | 62 138.00 | 62 138.00 | 58 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 613.00 | 66 294.00 | 2 306 907.00 | 2 349 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 340.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 261.00 | 2 349 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 724 790.00 | 1 710 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 750.00 | -101 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 603.00 | 8 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 295.00 | -4 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 645.00 | 425 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 294.00 | 10 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 150.00 | 110 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 766.00 | 29 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 470.00 | 17 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 584.00 | 1 643.00 | ||
GE Autres charges | 2 871.00 | 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 129.00 | 2 208 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 132.00 | 141 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242.00 | 6.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 916.00 | 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 157.00 | 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 810.00 | 4 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 415.00 | 2 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 225.00 | 6 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 933.00 | -5 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 064.00 | 135 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 6 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 14 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -8 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 28 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 267.00 | 2 357 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 159.00 | 2 258 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 108.00 | 98 846.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 088.00 | 23 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 068.00 | 10 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 308.00 | 10 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | 105 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 172 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 514.00 | 278 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 333.00 | 714.00 | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 21 137.00 | 2 800.00 | 39 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053.00 | 21 470.00 | 3 514.00 | 44 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 4 193.00 | 2 860.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 4 193.00 | 2 860.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 4 193.00 | 2 860.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 584.00 | 2 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 208.00 | 630 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | ||
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 552.00 | 678 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 163.00 | 300 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 113.00 | 42 346.00 | 129 431.00 | 48 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 741.00 | 328 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
VW T.V.A. | 27 796.00 | 27 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 455.00 | 131 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 689.00 | 848 922.00 | 129 431.00 | 48 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | |||