ODYSSEE
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE |
| Siren | 529622888 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011445 |
| Numéro de Gestion | 2020B00598 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 92.00 | 1 284.00 | |
CU Autres participations | 2 253 278.00 | 2 253 278.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 254 655.00 | 92.00 | 2 254 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 239.00 | 82 239.00 | ||
BZ Autres créances | 1 585 076.00 | 1 585 076.00 | ||
CF Disponibilités | 703 032.00 | 703 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 370 348.00 | 2 370 348.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 003.00 | 92.00 | 4 624 910.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | |||
DG Autres réserves | 938 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 115 928.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 325.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 849.00 | |||
EA Autres dettes | 44 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 508 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 910.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 286.00 | 15 286.00 | ||
FG Production vendue services | 243 100.00 | 243 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 386.00 | 258 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 166.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 267 554.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 936.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | |||
FY Salaires et traitements | 175 489.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 306.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 84 335.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53 107.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 655 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 670 895.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 654 557.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 655 479.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 785.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 080.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 705.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 166.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 278.00 | 1 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 253 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 254 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 93.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 93.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 82 239.00 | 82 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 076.00 | 1 585 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 315.00 | 1 667 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 325.00 | 91 810.00 | 351 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 625.00 | 22 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 614.00 | 992 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 982.00 | 1 157 467.00 | 351 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 820.00 | |||