TSH Paris La Défense OpCo
Dépôt
| Dénomination | TSH Paris La Défense OpCo |
| Siren | 529637688 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87056 |
| Numéro de Gestion | 2011B00935 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 8 756.00 | 2 415.00 | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 665.00 | 408 308.00 | 242 357.00 | 300 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 100.00 | 89 401.00 | 41 700.00 | 58 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 794.00 | 193 794.00 | 41 276.00 | |
BF Prêts | 31 756.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 170 009.00 | 170 009.00 | 166 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 156 738.00 | 506 465.00 | 650 273.00 | 602 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | 30 849.00 | |
BZ Autres créances | 196 862.00 | 196 862.00 | 224 252.00 | |
CF Disponibilités | 1 345 326.00 | 1 345 326.00 | 410 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 584.00 | 101 584.00 | 126 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 166.00 | 1 679 166.00 | 793 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 904.00 | 506 465.00 | 2 329 440.00 | 1 396 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 454 480.00 | 73 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 702.00 | 381 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 299.00 | 612 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 498.00 | 84 408.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 630.00 | 506 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 543.00 | 95 668.00 | ||
EA Autres dettes | 437.00 | 8 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 170 141.00 | 784 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 440.00 | 1 396 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 345.00 | 5 345.00 | 4 043.00 | |
FD Production vendue biens | 87.00 | 87.00 | 401.00 | |
FG Production vendue services | 2 236 394.00 | 2 236 394.00 | 3 506 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 825.00 | 2 241 825.00 | 3 510 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825.00 | 1 238.00 | ||
FQ Autres produits | 5 318.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 969.00 | 3 511 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 270.00 | 2 552 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 539.00 | 52 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 541.00 | 248 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 821.00 | 50 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 759.00 | 107 051.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 1 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 660 993.00 | 3 013 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 024.00 | 498 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 835.00 | 31 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 482.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 482.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 647.00 | 31 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 671.00 | 529 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 963.00 | 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 963.00 | 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 841.00 | 3 543 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 543.00 | 3 162 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 702.00 | 381 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 441.00 | 176 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 540.00 | 176 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 920.00 | 170 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 920.00 | 1 156 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 2 163.00 | 8 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 113.00 | 98 596.00 | 497 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 705.00 | 100 759.00 | 506 465.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 009.00 | 170 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 553.00 | 78 553.00 | ||
VB T. V. A. | 115 180.00 | 115 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 584.00 | 101 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 775.00 | 332 766.00 | 170 009.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 016.00 | 1 220 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 630.00 | 820 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 482.00 | 34 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 316.00 | 2 147 316.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||