FACADE 5
Dépôt
| Dénomination | FACADE 5 |
| Siren | 529639312 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15332 |
| Numéro de Gestion | 2018B01253 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 TAVERNY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 012.00 | 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 443.00 | 23 799.00 | 56 645.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 46 081.00 | 12 770.00 | 17 217.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | 3 920.00 | 103 280.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 206 313.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 48 253.00 | 48 253.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 196 017.00 | 77 812.00 | 118 205.00 | 329 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 445.00 | 2 886 445.00 | 1 782 894.00 | |
BZ Autres créances | 994 558.00 | 994 558.00 | 449 286.00 | |
CF Disponibilités | 3 172.00 | 3 172.00 | 40 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | 16 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 939 174.00 | 3 939 174.00 | 2 289 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 191.00 | 77 812.00 | 4 057 379.00 | 2 619 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 487 481.00 | 417 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 153.00 | 69 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 975 634.00 | 597 481.00 | ||
DN Avances conditionnées | 57 167.00 | 30 776.00 | ||
DO TOTAL (II) | 57 167.00 | 30 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 646.00 | 22 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 538.00 | 1 149 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 977.00 | 210 907.00 | ||
EA Autres dettes | 831 417.00 | 608 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 024 578.00 | 1 991 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 379.00 | 2 619 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 890 588.00 | 6 890 588.00 | 3 859 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 588.00 | 6 890 588.00 | 3 859 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 589.00 | 14 018.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 8 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 917 195.00 | 3 881 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 472 901.00 | 2 727 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 880.00 | 45 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 802 596.00 | 646 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 633.00 | 294 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 239.00 | 4 540.00 | ||
GE Autres charges | 1 465.00 | 2 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 714.00 | 3 721 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 266 481.00 | 160 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | 596.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 263.00 | 2 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 183.00 | 2 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 079.00 | -2 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 402.00 | 157 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 6 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 024.00 | 39 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 384.00 | 39 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 616.00 | -32 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 865.00 | 54 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 299.00 | 3 888 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 145.00 | 3 818 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 153.00 | 69 878.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 56 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 593.00 | 48 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 637.00 | 106 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 033.00 | 52 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 033.00 | 196 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 412.00 | 4 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 052.00 | 7 828.00 | 69 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 652.00 | 8 239.00 | 73 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 920.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 253.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 886 445.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | |||
VB T. V. A. | 174 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 458 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 255.00 | 3 936 003.00 | 48 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 646.00 | 165 753.00 | 10 893.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 167.00 | 57 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 538.00 | 1 725 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 651.00 | 166 651.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 295.00 | 47 295.00 | ||
VW T.V.A. | 54 546.00 | 54 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 417.00 | 831 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 745.00 | 3 070 852.00 | 10 893.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 610.00 | |||