SNC société d exploitation le Millésium
Dépôt
| Dénomination | SNC société d exploitation le Millésium |
| Siren | 529698524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2790 |
| Numéro de Gestion | 2011B00061 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Pierry |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 8 309.00 | 13 916.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 7 187.00 | 2 304.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 820.00 | 54 043.00 | 17 777.00 | 16 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 536.00 | 69 539.00 | 33 997.00 | 34 243.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | 1 906.00 | 4 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 573.00 | 467.00 | 152 107.00 | 147 100.00 |
BZ Autres créances | 441 712.00 | 441 712.00 | 99 728.00 | |
CF Disponibilités | 53 988.00 | 53 988.00 | 101 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | 68 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 145.00 | 467.00 | 654 678.00 | 421 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 681.00 | 70 006.00 | 688 676.00 | 455 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 199.00 | 30 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 399.00 | 33 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 684.00 | 18 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 684.00 | 18 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 768.00 | 138 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | |||
EA Autres dettes | 23 998.00 | 21 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 667.00 | 170 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 925.00 | 233 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 676.00 | 455 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 592.00 | 403 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 676.00 | 55 183.00 | ||
FD Production vendue biens | -4 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 950 512.00 | 1 254 043.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 188.00 | 1 309 227.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 750.00 | 44 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 854.00 | 8 896.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 282.00 | 1 388 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 197.00 | 28 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 750.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 678.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 310 795.00 | 945 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 161.00 | 8 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 558.00 | 107 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 708.00 | 48 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 746.00 | 14 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 543.00 | |||
GE Autres charges | 61 787.00 | 4 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 460.00 | 1 363 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 822.00 | 24 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 615.00 | -92.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -1 615.00 | -92.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 615.00 | -92.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 207.00 | 24 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 5 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 5 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 364.00 | 1 394 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 061 165.00 | -1 363 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 199.00 | 30 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | 16 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 036.00 | 16 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 535.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 2 500.00 | 8 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 984.00 | 14 245.00 | 61 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 793.00 | 16 745.00 | 69 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 426.00 | 45 543.00 | 3 285.00 | 60 684.00 |
6T Sur comptes clients | 52 035.00 | 51 568.00 | 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 035.00 | 51 568.00 | 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 461.00 | 45 543.00 | 54 853.00 | 61 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 543.00 | 54 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 983.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | |||
VB T. V. A. | 129 301.00 | |||
VC Groupe et associés | 294 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 252.00 | 599 252.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 767.00 | 276 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | ||
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 666.00 | 123 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 232.00 | 484 232.00 | ||