PROLIREST
Dépôt
| Dénomination | PROLIREST |
| Siren | 529709040 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13786 |
| Numéro de Gestion | 2011B00183 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44261 NANTES |
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 6 377.00 | 5 496.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 25 765.00 | 13 499.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 406.00 | 102 406.00 | 97 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 544.00 | 32 142.00 | 121 402.00 | 109 112.00 |
BT Marchandises | 1 604 984.00 | 1 604 984.00 | 955 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 608.00 | 13 608.00 | 13 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 903.00 | 99 169.00 | 430 734.00 | 185 069.00 |
BZ Autres créances | 495 935.00 | 495 935.00 | 233 362.00 | |
CF Disponibilités | 102 571.00 | 102 571.00 | 132 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 070.00 | 26 070.00 | 16 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 773 071.00 | 99 169.00 | 2 673 903.00 | 1 536 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 615.00 | 131 311.00 | 2 795 304.00 | 1 645 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 139 874.00 | 132 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 011.00 | 7 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 135.00 | 148 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 861.00 | 58 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 861.00 | 58 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 759.00 | 2 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 402.00 | 1 135 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 191.00 | 203 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 524.00 | 91 524.00 | ||
EA Autres dettes | 425.00 | 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 007.00 | 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 542 308.00 | 1 438 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 304.00 | 1 645 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 753 410.00 | 18 753 410.00 | 14 762 409.00 | |
FD Production vendue biens | 59.00 | |||
FG Production vendue services | 48 826.00 | 48 826.00 | 87 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 802 236.00 | 18 802 236.00 | 14 850 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 139.00 | 3 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 808.00 | 29 755.00 | ||
FQ Autres produits | 357.00 | 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 904 540.00 | 14 883 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 555 868.00 | 12 528 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -649 413.00 | 14 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 511 325.00 | 1 165 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 213.00 | 86 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 054.00 | 766 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 781.00 | 262 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 378.00 | 9 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 727.00 | 8 553.00 | ||
GE Autres charges | 3 450.00 | 11 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 933 383.00 | 14 853 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 843.00 | 29 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 764.00 | 1 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 764.00 | 1 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 537.00 | 17 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 537.00 | 17 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 773.00 | -15 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 616.00 | 13 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 540.00 | 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | 17 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 958.00 | 17 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 1 278.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 22 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 43 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 627.00 | -26 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 262.00 | 14 902 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 956 250.00 | 14 894 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 011.00 | 7 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 012.00 | 17 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 864.00 | 5 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 876.00 | 23 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | 102 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418.00 | 153 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 9 378.00 | 32 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 764.00 | 9 378.00 | 32 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 861.00 | 58 861.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 963.00 | 33 727.00 | 99 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 963.00 | 33 727.00 | 99 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 824.00 | 33 727.00 | 158 030.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 727.00 | 3 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 406.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 418 630.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 162.00 | |||
VB T. V. A. | 46 666.00 | |||
VP Divers | 5 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 314.00 | 1 051 908.00 | 102 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 759.00 | 144 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 402.00 | 1 994 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 041.00 | 137 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 194.00 | 96 194.00 | ||
VW T.V.A. | 34 307.00 | 34 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648.00 | 34 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 524.00 | 91 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 308.00 | 2 542 308.00 | ||