LE PETIT BALLON
Dépôt
| Dénomination | LE PETIT BALLON |
| Siren | 529726325 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47867 |
| Numéro de Gestion | 2011B01853 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 479.00 | 492 269.00 | 347 210.00 | 285 903.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 222.00 | 8 688.00 | 77 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 15 974.00 | 17 427.00 | 24 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 049.00 | 92 710.00 | 139 339.00 | 156 517.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 685.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | 57 113.00 | 95 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 264.00 | 609 641.00 | 671 624.00 | 633 451.00 |
BT Marchandises | 2 895 447.00 | 18 000.00 | 2 877 447.00 | 3 883 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 934.00 | 370 934.00 | 210 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 666.00 | 924 666.00 | 878 482.00 | |
BZ Autres créances | 295 190.00 | 295 190.00 | 1 757 491.00 | |
CF Disponibilités | 7 473 449.00 | 7 473 449.00 | 2 865 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521 794.00 | 521 794.00 | 633 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 481 479.00 | 18 000.00 | 12 463 479.00 | 10 228 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 743.00 | 627 641.00 | 13 135 103.00 | 10 861 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 910.00 | 79 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 645.00 | 557 645.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
DH Report à nouveau | 419 336.00 | 337 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | 82 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 131 579.00 | 1 064 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 749.00 | 241 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 214.00 | 4 782 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 921.00 | 592 814.00 | ||
EA Autres dettes | 1 473.00 | 17 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 685 748.00 | 4 126 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 968 524.00 | 9 762 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 103.00 | 10 861 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 775.00 | 9 520 193.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 092 172.00 | 574 769.00 | 19 666 941.00 | 17 452 011.00 |
FG Production vendue services | 22 852.00 | 22 852.00 | 125 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 115 024.00 | 574 769.00 | 19 689 793.00 | 17 577 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 531.00 | 18 632.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 697 428.00 | 17 595 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 586 873.00 | 8 744 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 987 906.00 | 237 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 971.00 | 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 096 794.00 | 7 736 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 763.00 | 27 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 579.00 | 398 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 500.00 | 158 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 717.00 | 108 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 53 917.00 | 5 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 612 019.00 | 17 418 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 409.00 | 177 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 951.00 | 1 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 984.00 | 1 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 539.00 | 1 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 948.00 | 178 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 289.00 | 44 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289.00 | 44 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 39 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 83 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | -38 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 57 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 704 701.00 | 17 642 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 638 005.00 | 17 560 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 696.00 | 82 070.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | 3 620.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 769.00 | 246 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 665.00 | 11 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 940.00 | 5 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 374.00 | 264 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 265 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 636.00 | 60 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 311.00 | 1 281 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 866.00 | 108 091.00 | 500 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 34 626.00 | 108 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 924.00 | 142 717.00 | 609 641.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 18 000.00 | 53 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 113.00 | 57 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 924 666.00 | 924 666.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | 34 605.00 | ||
VB T. V. A. | 135 200.00 | 135 200.00 | ||
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 894.00 | 71 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 521 794.00 | 521 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 762.00 | 1 798 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 214.00 | 3 905 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639.00 | 53 639.00 | ||
VW T.V.A. | 792 497.00 | 792 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 685 748.00 | 6 685 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 775.00 | 11 532 775.00 | ||