S2A SANTE
Dépôt
| Dénomination | S2A SANTE |
| Siren | 529747362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15096 |
| Numéro de Gestion | 2011B03869 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 859.00 | 52 294.00 | 3 565.00 | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 391.00 | 116 664.00 | 984 728.00 | 167 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 700.00 | 169 337.00 | 155 363.00 | 163 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | 51 831.00 | 51 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 781.00 | 338 294.00 | 1 195 487.00 | 383 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 132.00 | 107 132.00 | 109 029.00 | |
BT Marchandises | 67 659.00 | 67 659.00 | 53 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | 1 816.00 | 1 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 278.00 | 349 431.00 | 976 847.00 | 861 380.00 |
BZ Autres créances | 188 250.00 | 188 250.00 | 213 359.00 | |
CF Disponibilités | 93 036.00 | 93 036.00 | 179 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 788.00 | 54 788.00 | 56 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 958.00 | 349 431.00 | 1 489 527.00 | 1 474 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 738.00 | 687 725.00 | 2 685 014.00 | 1 857 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 166 089.00 | -6 806 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 478.00 | -1 359 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 618.00 | 1 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 183 949.00 | -6 655 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 969.00 | 5 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 969.00 | 5 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580 982.00 | 7 483 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 467.00 | 701 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 835.00 | 245 493.00 | ||
EA Autres dettes | 97 087.00 | 76 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 858 994.00 | 8 507 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 014.00 | 1 857 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 195 760.00 | 195 760.00 | 108 331.00 | |
FG Production vendue services | 1 631 146.00 | 1 631 146.00 | 1 349 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 906.00 | 1 826 906.00 | 1 457 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 001.00 | 4 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 866.00 | 478 629.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 778.00 | 1 940 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 614.00 | 140 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 764.00 | 19 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 821.00 | 182 725.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 897.00 | 13 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 693 768.00 | 1 564 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 915.00 | 28 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 915.00 | 479 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 249.00 | 199 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 551.00 | 25 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 686.00 | 339 475.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 093.00 | 2 077.00 | ||
GE Autres charges | 155 622.00 | 164 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 366.00 | 3 160 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 410 588.00 | -1 220 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 357.00 | 120 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 357.00 | 120 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 357.00 | -120 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 543 888.00 | -1 340 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 1 211.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | 1 955.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 3 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 095.00 | 26 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 095.00 | 26 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410.00 | -23 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 151.00 | 1 943 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 629.00 | 3 303 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 478.00 | -1 359 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 844.00 | 4 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 755.00 | 943 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 212.00 | 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 811.00 | 947 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 831.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 533 781.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 200.00 | 1 094.00 | 52 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 134 458.00 | 286 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 743.00 | 135 551.00 | 338 294.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 480.00 | 863.00 | 618.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 9 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 876.00 | 4 093.00 | 9 969.00 | |
6T Sur comptes clients | 354 955.00 | 139 686.00 | 145 210.00 | 349 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 955.00 | 139 686.00 | 145 210.00 | 349 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 311.00 | 143 779.00 | 146 073.00 | 360 018.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | 51 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 583.00 | 109 583.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 216 695.00 | 1 216 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
VB T. V. A. | 123 302.00 | 123 302.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 609.00 | 21 609.00 | ||
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 788.00 | 54 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 861.00 | 1 459 447.00 | 161 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 467.00 | 831 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 005.00 | 86 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 280.00 | 78 280.00 | ||
VW T.V.A. | 167 179.00 | 167 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 580 982.00 | 9 580 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 087.00 | 97 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 994.00 | 10 858 994.00 | ||