S.E.R.P.I.
Dépôt
| Dénomination | S.E.R.P.I. |
| Siren | 529776486 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008424 |
| Numéro de Gestion | 2011B00104 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 VOUGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 100.00 | 25 100.00 | 25 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 024.00 | 123 756.00 | 46 268.00 | 51 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 635.00 | 11 345.00 | 5 290.00 | 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | 3 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 120.00 | 138 471.00 | 82 649.00 | 81 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 053.00 | 53 053.00 | 46 143.00 | |
BN En cours de production de biens | 50 325.00 | 50 325.00 | 27 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 113.00 | 128 113.00 | 93 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | 92 746.00 | |
BZ Autres créances | 18 078.00 | 18 078.00 | 12 127.00 | |
CF Disponibilités | 24 433.00 | 24 433.00 | 12 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 420 015.00 | 420 015.00 | 284 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 135.00 | 138 471.00 | 502 664.00 | 365 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 57 275.00 | 55 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | 2 218.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 022.00 | 38 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 294.00 | 104 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 990.00 | 88 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 277.00 | 111 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | 51 793.00 | ||
EA Autres dettes | 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 361 371.00 | 261 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 664.00 | 365 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 459.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 546 050.00 | 218 039.00 | 764 089.00 | 886 764.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | 99.00 | 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 149.00 | 218 039.00 | 764 188.00 | 886 976.00 |
FM Production stockée | 57 508.00 | 29 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 800.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 821 730.00 | 926 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 126.00 | 296 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 910.00 | -413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 134.00 | 281 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 8 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 244.00 | 225 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 478.00 | 74 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 112.00 | 19 133.00 | ||
GE Autres charges | 126.00 | 12 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 775 935.00 | 918 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 795.00 | 8 368.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 926.00 | 5 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 926.00 | 5 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 924.00 | -5 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 871.00 | 2 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 6 860.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 6 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 6 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 7 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | -664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 393.00 | 933 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 647.00 | 931 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 746.00 | 2 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 936.00 | 16 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | 2 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 835.00 | 18 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 186 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 465.00 | 221 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | 17 112.00 | 5 335.00 | 135 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 694.00 | 17 112.00 | 5 335.00 | 138 471.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 473.00 | 130 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 907.00 | 164 091.00 | 5 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 991.00 | 28 219.00 | 142 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 277.00 | 157 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 371.00 | 218 599.00 | 142 772.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | ||