CFAO MOTORS REUNION
Dépôt
| Dénomination | CFAO MOTORS REUNION |
| Siren | 529809188 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/012140 |
| Numéro de Gestion | 2011B00092 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2021
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 442.00 | 383 761.00 | 20 681.00 | 21 638.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
AP Constructions | 795 785.00 | 816 585.00 | -20 799.00 | 90 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 184.00 | 312 894.00 | 156 289.00 | 184 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 835.00 | 480 429.00 | 657 406.00 | 684 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 948.00 | 52 948.00 | 62 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | 25 129.00 | 27 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 885 326.00 | 1 993 670.00 | 5 891 655.00 | 6 070 683.00 |
BT Marchandises | 16 531 197.00 | 1 125 461.00 | 15 405 735.00 | 23 085 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 853.00 | 20 853.00 | 133 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600 807.00 | 227 600.00 | 11 373 206.00 | 1 569 470.00 |
BZ Autres créances | 1 056 412.00 | 1 056 412.00 | 1 116 862.00 | |
CF Disponibilités | 886 186.00 | 886 186.00 | 540 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 229.00 | 41 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 136 686.00 | 1 353 061.00 | 28 783 625.00 | 26 445 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 022 013.00 | 3 346 732.00 | 34 675 281.00 | 32 515 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 560.00 | 94 319.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 107 634.00 | 1 792 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 070.00 | 1 384 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 306 264.00 | 5 271 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 626.00 | 119 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 626.00 | 119 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 955.00 | 4 178 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658 793.00 | 2 206 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 107.00 | 16 382 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 256.00 | 1 562 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 979.00 | 407 459.00 | ||
EA Autres dettes | 4 067 297.00 | 2 387 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 278 389.00 | 27 125 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 281.00 | 32 515 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 619 596.00 | 24 918 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 955.00 | 4 178 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 813 291.00 | 83 813 291.00 | 81 841 459.00 | |
FG Production vendue services | 2 982 225.00 | 2 982 225.00 | 3 558 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 795 517.00 | 86 795 517.00 | 85 399 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 181.00 | 823 586.00 | ||
FQ Autres produits | 799 534.00 | 820 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 926 233.00 | 87 043 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 945 327.00 | 73 427 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 977 511.00 | -2 554 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 561 318.00 | 5 323 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 620 951.00 | 797 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 183 236.00 | 5 303 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 264 454.00 | 2 292 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 983.00 | 228 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 493.00 | 514 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 050.00 | 26 469.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 20 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 811 441.00 | 85 379 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 114 791.00 | 1 664 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 118.00 | 397 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 118.00 | 397 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 118.00 | -397 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 934 673.00 | 1 267 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 30 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 9 107.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 807.00 | 212 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 591.00 | 252 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 15 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 8 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 23 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 918.00 | 228 514.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 020.00 | 11 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 99 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 031 825.00 | 87 296 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 996 754.00 | 85 911 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 070.00 | 1 384 818.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 565.00 | 109 351.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 481.00 | 168 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 732.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995 937.00 | 168 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 5 404 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 393.00 | 2 455 754.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | 25 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 526.00 | 7 885 326.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 084.00 | 324.00 | 647.00 | 383 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 169.00 | 217 659.00 | 148 919.00 | 1 609 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 254.00 | 217 983.00 | 149 566.00 | 1 993 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 79 075.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 656.00 | 43 050.00 | 72 081.00 | 90 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 464 886.00 | 339 425.00 | 1 125 461.00 | |
6T Sur comptes clients | 166 552.00 | 61 048.00 | 227 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 438.00 | 61 048.00 | 339 424.00 | 1 353 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 095.00 | 104 098.00 | 411 506.00 | 1 443 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 098.00 | 411 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | 25 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 511.00 | 9 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 591 296.00 | 11 591 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 667.00 | 85 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 280.00 | 101 280.00 | ||
VB T. V. A. | 425 652.00 | 425 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 727.00 | 442 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 229.00 | 41 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723 578.00 | 12 698 449.00 | 25 129.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 107.00 | 14 690 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 524.00 | 803 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 498.00 | 621 498.00 | ||
VW T.V.A. | 536 098.00 | 536 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 134.00 | 38 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 979.00 | 510 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 665 996.00 | 665 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401 301.00 | 3 401 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 619 596.00 | 22 619 596.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 088.00 | 16 487 005.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 347 114.00 | 1 186 050.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 157.00 | 33 052.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 433.00 | 402 177.00 | ||
ST Autres comptes | 3 646 613.00 | 3 701 974.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 561 318.00 | 5 323 255.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 262 013.00 | 469 526.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 938.00 | 328 300.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 951.00 | 797 826.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 572 241.00 | 4 841 693.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 546 469.00 | 3 828 690.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||