FINANCIERE DU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU MOULIN |
| Siren | 529823387 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3377 |
| Numéro de Gestion | 2011B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 2 158.00 | 1 170.00 | 1 503.00 |
CU Autres participations | 25 010 913.00 | 25 010 913.00 | 25 010 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 025 106.00 | 2 158.00 | 25 022 947.00 | 25 023 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 530.00 | 593 530.00 | 522 874.00 | |
BZ Autres créances | 637 806.00 | 637 806.00 | 842 431.00 | |
CF Disponibilités | 678 637.00 | 678 637.00 | 456 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 975.00 | 1 909 975.00 | 1 821 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 935 081.00 | 2 158.00 | 26 932 922.00 | 26 844 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 445 522.00 | 12 445 522.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357.00 | 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 761 259.00 | 425 088.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 593 692.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 524.00 | 6 723 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 840 419.00 | 20 359 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341 615.00 | 5 783 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 610.00 | 315 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 276.00 | 386 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 092 503.00 | 6 485 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 932 922.00 | 26 844 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 098.00 | 4 527 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 237 194.00 | 1 237 194.00 | 1 202 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 194.00 | 1 237 194.00 | 1 202 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 206.00 | 1 205 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 650 685.00 | 623 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 456.00 | 37 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 536.00 | 394 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 057.00 | 180 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332.00 | 332.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 071.00 | 1 244 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 864.00 | -39 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 400 000.00 | 6 913 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 400 519.00 | 6 913 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 130.00 | 162 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 130.00 | 162 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 292 388.00 | 6 750 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 278 524.00 | 6 711 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 349.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 349.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 726.00 | 8 130 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 202.00 | 1 407 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 524.00 | 6 723 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 025 106.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 333.00 | 2 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 333.00 | 2 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 761 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 761 064.00 | 761 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | 10 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 593 531.00 | 593 531.00 | ||
VB T. V. A. | 61 364.00 | 61 364.00 | ||
VP Divers | 450 443.00 | 450 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 201.00 | 1 231 337.00 | 10 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 610.00 | 382 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 301.00 | 152 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 095.00 | 94 095.00 | ||
VW T.V.A. | 108 882.00 | 108 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 341 616.00 | 3 383 211.00 | 1 958 405.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 503.00 | 4 134 098.00 | 1 958 405.00 | |