TEOS
Dépôt
| Dénomination | TEOS |
| Siren | 529907198 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003228 |
| Numéro de Gestion | 2011B00056 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 GELLAINVILLE |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 6 514.00 | 4 438.00 | 5 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 163.00 | 191 386.00 | 24 776.00 | 26 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 963.00 | 46 248.00 | 56 714.00 | 14 514.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | 4 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | 19 352.00 | 39 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 582.00 | 244 149.00 | 112 433.00 | 95 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 229.00 | 103 229.00 | 69 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 321.00 | 1 137 321.00 | 850 379.00 | |
BZ Autres créances | 54 561.00 | 54 561.00 | 141 857.00 | |
CF Disponibilités | 301 443.00 | 301 443.00 | 312 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | 18 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 613 080.00 | 1 613 080.00 | 1 392 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 662.00 | 244 149.00 | 1 725 513.00 | 1 487 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 428.00 | 30 428.00 | ||
DG Autres réserves | 335 152.00 | 140 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 267.00 | 195 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 348.00 | 470 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 615.00 | 51 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 615.00 | 51 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 668.00 | 29 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 428.00 | 47 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 836.00 | 502 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 821.00 | 335 253.00 | ||
EA Autres dettes | 33 794.00 | 30 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 053 549.00 | 966 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 513.00 | 1 487 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 661.00 | 922 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 587.00 | 587.00 | 4 008.00 | |
FG Production vendue services | 4 029 206.00 | 4 029 206.00 | 3 598 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 794.00 | 4 029 794.00 | 3 602 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 673.00 | 64 443.00 | ||
FQ Autres produits | 23 576.00 | 11 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 089 044.00 | 3 679 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 634.00 | 618 866.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 145.00 | 21 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 125 217.00 | 1 589 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 887.00 | 47 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 451.00 | 846 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 483.00 | 264 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 764.00 | 31 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 704.00 | |||
GE Autres charges | 9 810.00 | 16 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 902 102.00 | 3 440 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 941.00 | 238 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 511.00 | 9 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 325.00 | 2 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325.00 | 2 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 185.00 | 7 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 126.00 | 245 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 7 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | 7 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 787.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 814.00 | 3 117.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 814.00 | 53 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | -45 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 712.00 | 5 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 221.00 | 3 696 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 953.00 | 3 501 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 267.00 | 195 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 182.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 309.00 | 77 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 356.00 | 3 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 369.00 | 80 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 10 952.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 319 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 26 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 025.00 | 356 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 1 468.00 | 3 750.00 | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 800.00 | 28 295.00 | 27 460.00 | 237 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 596.00 | 29 764.00 | 31 210.00 | 244 149.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 353.00 | 19 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 137 322.00 | 1 137 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | ||
VB T. V. A. | 43 193.00 | 43 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 610.00 | 1 230 610.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 680.00 | 33 506.00 | 27 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 429.00 | 15 714.00 | 15 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 836.00 | 533 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 219.00 | 55 219.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 268.00 | 36 268.00 | ||
VW T.V.A. | 271 853.00 | 271 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 794.00 | 33 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 550.00 | 1 010 662.00 | 42 888.00 | |