EXODREAM
Dépôt
| Dénomination | EXODREAM |
| Siren | 530048313 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7867 |
| Numéro de Gestion | 2011B00088 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68180 Horbourg-Wihr |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 995.00 | 3 330.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 16 112.00 | 14 991.00 | 8 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 444.00 | 17 107.00 | 18 336.00 | 10 579.00 |
BP En cours de production de services | 22 213.00 | 22 213.00 | 18 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | 26 609.00 | |
BZ Autres créances | 32 916.00 | 32 916.00 | 28 844.00 | |
CF Disponibilités | 15 747.00 | 15 747.00 | 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | 1 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 350.00 | 127 350.00 | 76 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 794.00 | 17 107.00 | 145 687.00 | 87 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 30 893.00 | 6 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 693.00 | 24 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 900.00 | 38 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 579.00 | 11 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 84.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 7 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 29 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 786.00 | 48 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 687.00 | 87 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 219 948.00 | 219 948.00 | 206 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 948.00 | 219 948.00 | 206 758.00 | |
FM Production stockée | 3 687.00 | 18 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637.00 | 2 999.00 | ||
FQ Autres produits | 371.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 227 645.00 | 228 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 660.00 | 125 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | 5 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 254.00 | 76 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 382.00 | 17 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 446.00 | 2 782.00 | ||
GE Autres charges | 68.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 209.00 | 227 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 563.00 | 1 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 162.00 | 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 162.00 | 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 162.00 | -670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 725.00 | 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 238.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 271.00 | -23 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 645.00 | 228 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 339.00 | 203 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 693.00 | 24 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 2 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 9 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 240.00 | 12 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 444.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 713.00 | 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 3 734.00 | 16 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 4 447.00 | 17 107.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 54 118.00 | 54 118.00 | ||
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 389.00 | 89 389.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 580.00 | 59 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | ||
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 787.00 | 117 787.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||