CONSEIL AD'OC MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL AD'OC MONTPELLIER |
| Siren | 530264985 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 21606 |
| Numéro de Gestion | 2011B03213 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 140.00 | 17 384.00 | 14 756.00 | 16 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 540.00 | 17 384.00 | 176 156.00 | 177 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | 108 293.00 | |
BZ Autres créances | 12 276.00 | 12 276.00 | 20 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | |||
CF Disponibilités | 20 962.00 | 20 962.00 | 24 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 275.00 | 131 275.00 | 173 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 814.00 | 17 384.00 | 307 431.00 | 351 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 27 910.00 | 62 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | -35 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 746.00 | 29 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 305.00 | 187 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 8 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 47 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 47 031.00 | ||
EA Autres dettes | 1 209.00 | 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 689.00 | 30 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 685.00 | 322 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 431.00 | 351 175.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 583.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 2 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 874.00 | 2 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 540.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | 4 349.00 | 17 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 035.00 | 4 349.00 | 17 384.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 036.00 | 98 036.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 712.00 | 111 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 305.00 | 145 352.00 | 3 335.00 | 7 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 689.00 | 40 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 685.00 | 245 732.00 | 3 335.00 | 7 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 935.00 | |||