LES CINEMAS MICHEL VERMOESEN
Dépôt
| Dénomination | LES CINEMAS MICHEL VERMOESEN |
| Siren | 530296029 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8351 |
| Numéro de Gestion | 2011B00353 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 940.00 | 1 220.00 | |
CU Autres participations | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 270 261.00 | 8 040.00 | 1 262 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | ||
BZ Autres créances | 136 977.00 | 136 977.00 | ||
CF Disponibilités | 3 291.00 | 3 291.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 184 993.00 | 184 993.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 255.00 | 8 040.00 | 1 447 214.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | |||
DG Autres réserves | 134 517.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 382 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 064 579.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 214.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 579.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 150 041.00 | 150 041.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 041.00 | 150 041.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 725.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 35 328.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 330.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 713.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 262.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 975.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -4 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 044.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 036.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 1 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 337.00 | 1 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 3 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 261 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337.00 | 1 270 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 217.00 | 1 337.00 | 1 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160.00 | 217.00 | 1 337.00 | 8 040.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 585.00 | 43 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | ||
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 827.00 | 124 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 702.00 | 181 702.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 032 082.00 | 4 082.00 | 1 028 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 579.00 | 36 579.00 | 1 028 000.00 | |