RAP
Dépôt
| Dénomination | RAP |
| Siren | 530329564 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101443 |
| Numéro de Gestion | 2011B03265 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 425 000.00 | 425 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 968.00 | 206 560.00 | 79 408.00 | 107 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 490.00 | 61 490.00 | 60 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 773 858.00 | 207 960.00 | 565 898.00 | 592 287.00 |
BT Marchandises | 182 834.00 | 182 834.00 | 187 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | 103.00 | |
BZ Autres créances | 443 982.00 | 443 982.00 | 77 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 137 692.00 | 137 692.00 | 309 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 497.00 | 70 497.00 | 66 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 882 969.00 | 882 969.00 | 641 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 827.00 | 207 960.00 | 1 448 867.00 | 1 233 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 812.00 | |||
DH Report à nouveau | 656 321.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 939.00 | |||
DL TOTAL (I) | 897 073.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 934.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 109.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | |||
EA Autres dettes | 7 522.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 551 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 824.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 240 934.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 266 496.00 | 2 266 496.00 | 2 073 812.00 | |
FG Production vendue services | 8 587.00 | 8 587.00 | 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 082.00 | 2 275 082.00 | 2 074 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 061.00 | 32 671.00 | ||
FQ Autres produits | 4 379.00 | 3 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 305 522.00 | 2 110 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 110 937.00 | 1 029 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 376.00 | 8 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735.00 | 6 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 766.00 | 403 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | 15 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 722.00 | 276 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 514.00 | 78 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 868.00 | 29 738.00 | ||
GE Autres charges | 5 417.00 | 4 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 103.00 | 1 851 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 419.00 | 258 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 362.00 | 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 362.00 | 2 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 414.00 | 6 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 414.00 | 6 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 052.00 | -4 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 367.00 | 254 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 383.00 | 67 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 885.00 | 2 112 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 945.00 | 1 925 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 939.00 | 186 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 968.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 011.00 | 1 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 379.00 | 1 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 968.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 858.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 692.00 | 27 868.00 | 206 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 092.00 | 27 868.00 | 207 960.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 490.00 | 61 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 964.00 | 7 964.00 | ||
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 412 410.00 | 412 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | 16 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 497.00 | 70 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 933.00 | 522 443.00 | 61 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 109.00 | 193 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | ||
VW T.V.A. | 45 591.00 | 45 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 934.00 | 240 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 824.00 | 541 824.00 | ||