GLIDIC
Dépôt
| Dénomination | GLIDIC |
| Siren | 531018919 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4659 |
| Numéro de Gestion | 2011B00198 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29233 Cléder |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 4 873.00 | -92.00 | |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | 858 000.00 | 858 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 500.00 | 127 565.00 | 113 935.00 | 130 035.00 |
AN Terrains | 21 627.00 | 7 039.00 | 14 588.00 | 16 751.00 |
AP Constructions | 59 739.00 | 43 533.00 | 16 205.00 | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 759.00 | 693 657.00 | 188 102.00 | 269 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 36 518.00 | 11 421.00 | 4 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 245.00 | 50 245.00 | 50 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 165 681.00 | 913 185.00 | 1 252 496.00 | 1 350 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 455.00 | 106 455.00 | 91 630.00 | |
BT Marchandises | 2 918.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 301 335.00 | 301 335.00 | 337 829.00 | |
BZ Autres créances | 194 286.00 | 194 286.00 | 251 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | 864.00 | 663 306.00 | |
CF Disponibilités | 485 505.00 | 485 505.00 | 166 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 088 445.00 | 1 088 445.00 | 1 519 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 126.00 | 913 185.00 | 2 340 941.00 | 2 870 314.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 481.00 | 1 497 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 349.00 | 252 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 427 632.00 | 1 776 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 517.00 | 608 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 806.00 | 424 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 661.00 | 51 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | |||
EA Autres dettes | 3 325.00 | 6 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 913 309.00 | 1 093 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 941.00 | 2 870 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 859.00 | 1 093 333.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 018 419.00 | 3 018 419.00 | 2 521 746.00 | |
FG Production vendue services | 1 657.00 | 1 657.00 | 2 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 075.00 | 3 020 075.00 | 2 524 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 902.00 | 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 501.00 | 4 841.00 | ||
FQ Autres produits | 12 077.00 | 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 046 555.00 | 2 530 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 652 081.00 | 1 125 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 767.00 | 218 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 907.00 | -15 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 818 931.00 | 540 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 611.00 | 16 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 537.00 | 136 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 645.00 | 36 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 140.00 | 85 399.00 | ||
GE Autres charges | 6 473.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 280.00 | 2 166 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 725.00 | 363 959.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 094.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 865.00 | 2 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 499.00 | 8 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 499.00 | 8 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 634.00 | -6 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 359.00 | 357 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 457.00 | 2 532 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 807.00 | 2 280 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 349.00 | 252 455.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 4 841.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 393.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 511.00 | 11 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 149.00 | 13 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 1 011 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 2 165 681.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 451.00 | 17 988.00 | 132 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 794.00 | 94 152.00 | 10 200.00 | 780 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 245.00 | 112 140.00 | 10 200.00 | 913 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 471.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 301 335.00 | 301 335.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 120.00 | 139 120.00 | ||
VB T. V. A. | 51 775.00 | 51 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 621.00 | 495 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 517.00 | 217 067.00 | 68 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 806.00 | 413 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | ||
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 309.00 | 844 859.00 | 68 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 826.00 | |||