DISCAF CASTRES
Dépôt
| Dénomination | DISCAF CASTRES |
| Siren | 531139467 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 4427 |
| Numéro de Gestion | 2011B00119 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 185.00 | 151.00 | 229.00 |
AP Constructions | 287 097.00 | 184 861.00 | 102 236.00 | 121 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 132 681.00 | 3 367.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 187.00 | 237 209.00 | 21 977.00 | 41 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 667.00 | 557 937.00 | 127 731.00 | 177 915.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | 3 971.00 | 5 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | |||
BZ Autres créances | 63 779.00 | 63 779.00 | 24 452.00 | |
CF Disponibilités | 191 207.00 | 191 207.00 | 177 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | 11 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 822.00 | 262 822.00 | 226 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 490.00 | 557 937.00 | 390 553.00 | 404 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 604.00 | 116 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | 57 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 218.00 | 183 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 688.00 | 87 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 15 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 53 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 63 416.00 | ||
EA Autres dettes | 1 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 210 335.00 | 221 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 553.00 | 404 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286 955.00 | 286 955.00 | 934 853.00 | |
FG Production vendue services | 1 432.00 | 1 432.00 | 1 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 388.00 | 288 388.00 | 936 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 75 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 296.00 | 6 615.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 379 214.00 | 943 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 839.00 | 267 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 983.00 | -3 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 526.00 | 220 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 8 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 911.00 | 266 720.00 | ||
FZ Charges sociales | -6 064.00 | 54 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 184.00 | 50 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 636.00 | |||
GE Autres charges | 1 070.00 | 1 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 204.00 | 868 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -990.00 | 75 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 816.00 | 3 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 816.00 | 3 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 811.00 | -3 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 800.00 | 71 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 219.00 | 944 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 019.00 | 886 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | 57 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 332.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 667.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 79.00 | 3 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646.00 | 50 106.00 | 554 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 752.00 | 50 184.00 | 557 937.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 386.00 | 26 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 042.00 | 22 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 644.00 | 67 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 688.00 | 51 688.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 335.00 | 110 335.00 | 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 234.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||