TELIMA SERVICES REGIONS
Dépôt
| Dénomination | TELIMA SERVICES REGIONS |
| Siren | 531160075 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9246 |
| Numéro de Gestion | 2015B00224 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE LES TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 3 018 818.00 | 3 018 818.00 | 4 955 555.00 | |
BZ Autres créances | 2 855 466.00 | 2 855 466.00 | 1 178 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 874 284.00 | 5 874 284.00 | 6 133 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 284.00 | 5 874 284.00 | 6 133 826.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 886.00 | 48 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 244.00 | -39 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -137 358.00 | 19 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 978.00 | 271 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 668.00 | 972 127.00 | ||
EA Autres dettes | 5 081 993.00 | 3 974 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 008 142.00 | 6 110 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 284.00 | 6 133 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 142.00 | 6 110 441.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 653 852.00 | 653 852.00 | 921 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 852.00 | 653 852.00 | 921 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 993.00 | 5 947.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | -2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 655 857.00 | 926 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 727.00 | 217 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 666.00 | 16 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 063.00 | 517 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 682.00 | 189 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 13 797.00 | 17 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 790 935.00 | 962 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 078.00 | -35 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 346.00 | 5 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 346.00 | 5 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 346.00 | -5 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 424.00 | -40 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | 1 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 857.00 | 928 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 101.00 | 967 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 244.00 | -39 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 1 697.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 794.00 | 17 704.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 018 818.00 | 3 018 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 371.00 | 74 371.00 | ||
VB T. V. A. | 42 382.00 | 42 382.00 | ||
VP Divers | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 728 881.00 | 2 728 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 284.00 | 5 874 284.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 978.00 | 293 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | ||
VW T.V.A. | 512 349.00 | 512 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 993.00 | 5 081 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 142.00 | 6 008 142.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 244 296.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 198.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | |||
ST Autres comptes | 15 186.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 727.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 828.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 608.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 924.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||