BACACIER 3 S
Dépôt
| Dénomination | BACACIER 3 S |
| Siren | 531169142 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 876 |
| Numéro de Gestion | 2011B00293 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 394.00 | 236 024.00 | 218 369.00 | 305 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 869.00 | 880 169.00 | 1 168 700.00 | 1 251 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 494.00 | 72 404.00 | 103 091.00 | 104 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 624.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | 16 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 697 606.00 | 1 191 046.00 | 1 506 559.00 | 1 749 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 463.00 | 73 625.00 | 264 838.00 | 353 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
BT Marchandises | 129 907.00 | 129 907.00 | 114 729.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | 6 733.00 | 11 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 347.00 | 263 347.00 | 375 426.00 | |
BZ Autres créances | 644 795.00 | 644 795.00 | 664 445.00 | |
CF Disponibilités | 325 113.00 | 325 113.00 | 133 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | 27 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 021.00 | 73 625.00 | 1 679 396.00 | 1 679 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 887.00 | 1 887.00 | 2 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 514.00 | 1 264 671.00 | 3 187 843.00 | 3 431 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 228.00 | -695 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 018.00 | -726 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 210.00 | -922 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 905.00 | 12 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 905.00 | 12 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 600.00 | 1 265 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 278.00 | 2 073 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | 1 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 451.00 | 852 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 168.00 | 128 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 520.00 | |||
EA Autres dettes | 2 042.00 | 20 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 047 728.00 | 4 342 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 843.00 | 3 431 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 138.00 | 4 342 406.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237 791.00 | 1 233.00 | 239 024.00 | 252 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 374 817.00 | 41 569.00 | 1 416 386.00 | 748 609.00 |
FG Production vendue services | 205 770.00 | 3 493.00 | 209 263.00 | 127 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 377.00 | 46 295.00 | 1 864 672.00 | 1 128 299.00 |
FM Production stockée | 7 728.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 001.00 | 121 103.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 960 090.00 | 1 249 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 657.00 | 197 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 178.00 | -20 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 334.00 | 509 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 019.00 | -181 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 806 323.00 | 679 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 469.00 | 8 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 170.00 | 286 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 756.00 | 109 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 858.00 | 384 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 625.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778.00 | 4 490.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 581 830.00 | 1 977 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -621 740.00 | -727 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 492.00 | 1 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 602.00 | 8 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 095.00 | 9 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 822.00 | 21 483.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 637.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 459.00 | 21 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 364.00 | -11 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -637 104.00 | -739 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 2 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 2 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | 2 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 914.00 | 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 211.00 | 1 262 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 229.00 | 1 988 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 018.00 | -726 962.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 001.00 | 121 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 685.00 | 223 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | 88.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 840.00 | 223 766.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 697 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 672.00 | 87 352.00 | 236 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 937.00 | 308 635.00 | 952 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 059.00 | 395 987.00 | 1 191 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 127.00 | 1 778.00 | 13 905.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 73 625.00 | 73 625.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 625.00 | 73 625.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | 75 403.00 | 87 530.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 347.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
VB T. V. A. | 165 538.00 | |||
VP Divers | 3 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 674.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 476.00 | 961 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 600.00 | 352 009.00 | 234 591.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 451.00 | 361 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 339.00 | 45 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 993.00 | 40 993.00 | ||
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 949 278.00 | 1 949 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 059.00 | 2 810 469.00 | 234 591.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 532.00 | |||