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OPTI-HAMON

Dépôt

DénominationOPTI-HAMON
Siren531216851
Cloture30/09/2020
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt1335
Numéro de Gestion2011B00215
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29200 Brest
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 18 975.00 18 975.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 151 719.00 1 151 719.00 1 151 719.00
BH Autres immobilisations financières 100.00 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 1 170 794.00 18 975.00 1 151 819.00 1 151 819.00
BX Clients et comptes rattachés 93 721.00 93 721.00 60 120.00
BZ Autres créances 57 328.00 57 328.00 10 480.00
CF Disponibilités 102 407.00 102 407.00 15 685.00
CH Charges constatées d’avance 8 298.00 8 298.00 6 260.00
CJ TOTAL (II) 261 754.00 261 754.00 92 544.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 432 549.00 18 975.00 1 413 573.00 1 244 364.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 201 580.00 201 580.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94 763.00 94 763.00
DD Réserve légale (1) 20 158.00 20 158.00
DG Autres réserves 434 681.00 297 622.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 187 381.00 137 059.00
DK Provisions réglementées 30 279.00 30 279.00
DL TOTAL (I) 968 842.00 781 461.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45 036.00 156 011.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 340 942.00 266 941.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 566.00 3 321.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 548.00 36 630.00
EA Autres dettes 6 640.00
EC TOTAL (IV) 444 732.00 462 903.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 413 573.00 1 244 364.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 102 468.00 108 700.00
FJ Chiffres d’affaires nets 102 468.00 108 700.00
FQ Autres produits 4 164.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 106 632.00 108 700.00
FW Autres achats et charges externes 18 585.00 3 288.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 226.00 9 696.00
FY Salaires et traitements 50 400.00 66 800.00
FZ Charges sociales 26 273.00 28 120.00
GE Autres charges 90.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 106 574.00 107 904.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 57.00 797.00
GP Total des produits financiers (V) 188 694.00 146 656.00
GU Total des charges financières (VI) 5 280.00 8 659.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 183 414.00 137 997.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 183 471.00 138 794.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 887.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 887.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 910.00 -2 153.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 295 326.00 255 356.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 107 944.00 118 297.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 187 381.00 137 059.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 975.00 18 975.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 975.00 18 975.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 30 279.00
3Z Total Provisions réglementées 30 279.00 30 279.00
7C TOTAL GENERAL 30 279.00 30 279.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 159 347.00 159 347.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 159 347.00 159 347.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45 036.00 45 036.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 566.00 5 566.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 548.00 46 548.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 347 582.00 347 582.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 444 732.00 444 732.00