TEMPERE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | TEMPERE CONSTRUCTION |
| Siren | 531276673 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7785 |
| Numéro de Gestion | 2011B01199 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95660 Champagne-sur-Oise |
2021 2021
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 8 871.00 | 1 065.00 | 4 074.00 |
AP Constructions | 51 142.00 | 38 528.00 | 12 614.00 | 19 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 032.00 | 230 452.00 | 60 579.00 | 91 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 961.00 | 185 964.00 | 93 996.00 | 108 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 447.00 | 57 447.00 | 57 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 921.00 | 463 817.00 | 234 104.00 | 289 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 031.00 | 114 031.00 | 57 136.00 | |
BP En cours de production de services | 461 485.00 | 461 485.00 | 215 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 697.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 387.00 | 4 407 387.00 | 5 914 552.00 | |
BZ Autres créances | 724 421.00 | 724 421.00 | 1 017 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 320 675.00 | 1 320 675.00 | 650 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | 12 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 255 842.00 | 7 255 842.00 | 7 882 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 764.00 | 463 817.00 | 7 489 947.00 | 8 172 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DG Autres réserves | 323 657.00 | 351 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 937.00 | -27 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 594.00 | 785 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 004.00 | 70 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 004.00 | 70 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 392.00 | 10 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 361.00 | 4 663 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 586.00 | 2 410 331.00 | ||
EA Autres dettes | 2 008.00 | 1 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 611 348.00 | 7 315 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 947.00 | 8 172 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221 376.00 | 7 079 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 231 045.00 | 25 231 045.00 | 23 188 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 231 045.00 | 25 231 045.00 | 23 188 347.00 | |
FM Production stockée | 246 262.00 | 43 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 932.00 | 155 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 776 240.00 | 23 387 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 542.00 | 3 972 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 894.00 | 32 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 549 836.00 | 15 270 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 621.00 | 183 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 345 834.00 | 2 329 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 100 721.00 | 1 492 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 910.00 | 84 023.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 686.00 | 70 823.00 | ||
GE Autres charges | 15 967.00 | 32 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 668 227.00 | 23 468 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 012.00 | -81 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107.00 | 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107.00 | 4 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 573.00 | 2 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 573.00 | 2 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 465.00 | 2 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 547.00 | -79 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 603.00 | 154 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 140.00 | 35 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 743.00 | 190 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 387.00 | 123 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | 2 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 044.00 | 126 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 301.00 | 64 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 309.00 | 12 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 883 090.00 | 23 582 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 856 153.00 | 23 610 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 937.00 | -27 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137.00 | 127 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 801.00 | 76 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 193.00 | 29 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 932.00 | 106 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 622 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 866.00 | 65 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 084.00 | 697 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 3 009.00 | 8 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 605.00 | 120 901.00 | 14 561.00 | 454 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 468.00 | 123 910.00 | 14 561.00 | 463 817.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 447.00 | 57 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 407 387.00 | 4 407 387.00 | ||
VB T. V. A. | 646 101.00 | 646 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 319.00 | 78 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 098.00 | 5 159 650.00 | 57 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 392.00 | 129 419.00 | 389 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 361.00 | 3 788 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 355.00 | 137 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 113.00 | 301 113.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 965.00 | 51 965.00 | ||
VW T.V.A. | 1 731 811.00 | 1 731 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 341.00 | 79 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 348.00 | 6 221 376.00 | 389 972.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 592.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||