LA COTTERIE
Dépôt
| Dénomination | LA COTTERIE |
| Siren | 531321198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3062 |
| Numéro de Gestion | 2011B00131 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08350 DONCHERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 099.00 | 11 001.00 | 13 098.00 | 3 677.00 |
AP Constructions | 44 131.00 | 41 573.00 | 2 558.00 | 6 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 885.00 | 26 970.00 | 4 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 792.00 | 584 533.00 | 689 258.00 | 420 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325.00 | |||
BF Prêts | 2 513.00 | 2 513.00 | 2 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 359.00 | 664 077.00 | 713 282.00 | 436 112.00 |
BT Marchandises | 42 180.00 | 42 180.00 | 29 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | 66 305.00 | |
BZ Autres créances | 215 754.00 | 215 754.00 | 31 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 47 608.00 | 47 608.00 | 200 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 552.00 | 68 552.00 | 61 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 799 959.00 | 799 959.00 | 789 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 318.00 | 664 077.00 | 1 513 241.00 | 1 225 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -440 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 032.00 | -440 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 689.00 | 305 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 724.00 | 425 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 113 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 123.00 | 131 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 421.00 | 147 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 927.00 | 94 183.00 | ||
EA Autres dettes | 183.00 | 2 843.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076.00 | 4 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 343 552.00 | 920 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 241.00 | 1 225 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 915.00 | 307 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 620 184.00 | 1 068 135.00 | ||
FD Production vendue biens | 537 050.00 | 835 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 234.00 | 1 903 276.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 755.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 243.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 620.00 | 33 285.00 | ||
FQ Autres produits | 655.00 | 1 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 506.00 | 1 938 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 855.00 | 328 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 267.00 | 315.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89.00 | -326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 965 180.00 | 1 045 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 009.00 | 50 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 122.00 | 722 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 606.00 | 159 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 682.00 | 62 942.00 | ||
GE Autres charges | 1 882.00 | 10 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 157.00 | 2 380 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -446 651.00 | -442 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 502.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 502.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 262.00 | 2 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 262.00 | 2 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 760.00 | -2 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 411.00 | -444 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 379.00 | 4 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 379.00 | 4 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 379.00 | 4 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 387.00 | 1 942 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 419.00 | 2 382 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 032.00 | -440 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 14 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 186.00 | 341 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 670.00 | 356 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 846.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 133.00 | 11 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 528.00 | 72 548.00 | 653 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 396.00 | 77 682.00 | 664 077.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 513.00 | 2 513.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 488.00 | 22 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
VB T. V. A. | 74 121.00 | 74 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 263.00 | 135 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 552.00 | 68 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 663.00 | 306 210.00 | 3 453.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 724.00 | 59 210.00 | 643 246.00 | 94 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 422.00 | 204 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | ||
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 429.00 | 464 915.00 | 643 246.00 | 94 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | |||