CEREC
Dépôt
| Dénomination | CEREC |
| Siren | 531332310 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5343 |
| Numéro de Gestion | 2014B00518 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59245 RECQUIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AP Constructions | 456 898.00 | 243 595.00 | 213 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 605.00 | 1 492 916.00 | 1 339 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 9 686.00 | 976.00 | |
AV Immobilisations en cours | 157 459.00 | 157 459.00 | ||
CU Autres participations | 101 001.00 | 101 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 600 935.00 | 1 754 107.00 | 1 846 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 785.00 | 6 943.00 | 1 150 842.00 | |
BN En cours de production de biens | 852 927.00 | 12 440.00 | 840 487.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 785.00 | 36 612.00 | 1 252 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 022.00 | 31 022.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 493.00 | 93 571.00 | 3 113 922.00 | |
BZ Autres créances | 873 603.00 | 873 603.00 | ||
CF Disponibilités | 141 500.00 | 141 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 616 138.00 | 149 566.00 | 7 466 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 073.00 | 1 903 673.00 | 9 313 400.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 203 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 399 983.00 | |||
DP Provisions pour risques | 103 541.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 541.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 749.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 562.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 919.00 | |||
EA Autres dettes | 2 849 585.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 824.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 809 877.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 284 518.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 409 669.00 | 250 700.00 | 660 369.00 | |
FD Production vendue biens | 6 319 782.00 | 8 339 989.00 | 14 659 771.00 | |
FG Production vendue services | 764 714.00 | 764 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 165.00 | 8 590 689.00 | 16 084 854.00 | |
FM Production stockée | 461 989.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 051.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 725 064.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 771.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 786 552.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 287 901.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 433 686.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 929.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 363 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 418 839.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 457.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 756.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 330.00 | |||
GE Autres charges | 223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 537 031.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -811 967.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 117.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 833.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 950.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 338.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -772 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 612.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 878.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 844 934.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 833 858.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 924.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 655.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 888.00 | 419 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 798.00 | 419 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 163.00 | 3 460 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 163.00 | 3 469 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 935.00 | 438 575.00 | 1 736 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 845.00 | 438 575.00 | 1 744 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 646.00 | 65 756.00 | 59 675.00 | 153 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 386.00 | 25 330.00 | 27 722.00 | 55 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 385.00 | 43 385.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 386.00 | 68 715.00 | 27 722.00 | 99 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 032.00 | 134 471.00 | 87 397.00 | 253 106.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 207 493.00 | 3 003 713.00 | 203 780.00 | |
VP Divers | 216 961.00 | 216 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 566.00 | 905 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 442.00 | 4 189 262.00 | 234 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 949.00 | 278 338.00 | 387 121.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 402.00 | 595 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 562.00 | 2 296 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 919.00 | 1 940 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975 983.00 | 2 975 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 196 824.00 | 196 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 639.00 | 8 284 028.00 | 387 121.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 109.00 | ||