AQUILOGIA PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | AQUILOGIA PATRIMOINE |
| Siren | 531400760 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16348 |
| Numéro de Gestion | 2011B01249 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 462.00 | 16 874.00 | 3 587.00 | 7 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 894.00 | 91 105.00 | 29 789.00 | 50 144.00 |
AP Constructions | 122 805.00 | 42 782.00 | 80 023.00 | 91 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 223.00 | 63 252.00 | 32 970.00 | 37 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 772.00 | 6 772.00 | 6 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 156.00 | 214 014.00 | 153 142.00 | 194 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 388.00 | 324 388.00 | 116 510.00 | |
BZ Autres créances | 70 364.00 | 70 364.00 | 27 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 289 956.00 | 289 956.00 | 344 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | 30 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 798 680.00 | 798 680.00 | 619 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 836.00 | 214 014.00 | 951 822.00 | 813 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 737.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 84 869.00 | 285 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 077.00 | 299 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 943.00 | 694 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 007.00 | 68 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 59.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 5 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 527.00 | 43 207.00 | ||
EA Autres dettes | 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 502 880.00 | 118 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 822.00 | 813 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 880.00 | 118 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 534 591.00 | 1 534 591.00 | 1 558 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 591.00 | 1 534 591.00 | 1 558 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651.00 | 1 954.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 349.00 | 1 560 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 946.00 | 738 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 441.00 | 19 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 914.00 | 331 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 691.00 | 27 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 985.00 | 54 301.00 | ||
GE Autres charges | 207.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 184.00 | 1 171 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 165.00 | 388 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 705.00 | 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 396.00 | 28 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 102.00 | 28 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 215.00 | 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 215.00 | 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 886.00 | 27 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 051.00 | 416 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 16 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -16 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 075.00 | 100 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 927.00 | 1 588 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 851.00 | 1 288 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 077.00 | 299 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 1 954.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -733.00 | -8 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 497.00 | 9 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 625.00 | 9 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 156.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 402.00 | 24 577.00 | 107 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | 26 408.00 | 342.00 | 106 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 371.00 | 50 985.00 | 342.00 | 214 014.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 324 388.00 | 324 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 32 732.00 | ||
VB T. V. A. | 15 894.00 | 15 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 724.00 | 408 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 007.00 | 309 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | ||
VW T.V.A. | 53 436.00 | 53 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 880.00 | 502 880.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 486.00 | 39 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800 386.00 | 591 810.00 | ||
ST Autres comptes | 106 073.00 | 107 527.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 946.00 | 738 911.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | 3 414.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 334.00 | 16 202.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 441.00 | 19 616.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 169 267.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 033.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
