GTF
Dépôt
| Dénomination | GTF |
| Siren | 531422301 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13867 |
| Numéro de Gestion | 2017B00170 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77630 BARBIZON |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 909.00 | 314 123.00 | 430 786.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 761.00 | 44 166.00 | 148 595.00 | 165 372.00 |
CU Autres participations | 2 206 650.00 | 2 206 650.00 | 2 222 650.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 339 472.00 | 3 339 472.00 | 3 547 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | 33 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 517 562.00 | 358 289.00 | 6 159 273.00 | 5 970 447.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 272 402.00 | 8 272 402.00 | 4 498 358.00 | |
BZ Autres créances | 1 589 797.00 | 1 589 797.00 | 1 853 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 801.00 | 16 762.00 | 850 039.00 | 773 243.00 |
CF Disponibilités | 1 443 242.00 | 1 443 242.00 | 4 286 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 316 069.00 | 316 069.00 | 372 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 488 311.00 | 16 762.00 | 12 471 549.00 | 11 786 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 005 873.00 | 375 050.00 | 18 630 822.00 | 17 756 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 373 242.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 907 000.00 | 907 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 700.00 | 90 700.00 | ||
DG Autres réserves | 8 602 426.00 | 6 763 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 884.00 | 1 838 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 016 009.00 | 9 600 126.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 832 411.00 | 3 099 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 832 411.00 | 3 099 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 2 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 007.00 | 640 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 478.00 | 3 249 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 208.00 | 781 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
EA Autres dettes | 975 133.00 | 371 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 782 402.00 | 5 056 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 630 822.00 | 17 756 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 402.00 | 5 056 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 2 394.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 354 326.00 | 14 354 326.00 | 9 424 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 354 326.00 | 14 354 326.00 | 9 424 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 475.00 | 20 244.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 867 827.00 | 9 445 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 743.00 | 11 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 349 037.00 | 8 558 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 340.00 | 29 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 857.00 | 301 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 581.00 | 145 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 545.00 | 17 042.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 102 351.00 | 617 558.00 | ||
GE Autres charges | 3 806.00 | 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 351 011.00 | 9 681 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 816.00 | -236 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 745.00 | 41 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 317.00 | 1 997 425.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 062.00 | 2 137 264.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75.00 | 7 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 638.00 | 7 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 424.00 | 2 130 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 240.00 | 1 893 464.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 574 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 574 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 999.00 | 700 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 606.00 | 706 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 394.00 | -132 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 750.00 | -77 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 889.00 | 12 156 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 005.00 | 10 317 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 884.00 | 1 838 696.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 550.00 | 666 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 640.00 | 839 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 190.00 | 1 505 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 937 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063 185.00 | 5 579 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 185.00 | 6 517 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 744.00 | 241 545.00 | 358 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 744.00 | 241 545.00 | 358 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 832 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 099 987.00 | 1 102 351.00 | 369 927.00 | 3 832 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 11 443.00 | 16 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 11 443.00 | 16 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 305.00 | 1 113 794.00 | 369 927.00 | 3 849 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 102 351.00 | 369 927.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 443.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 339 472.00 | 3 339 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 272 402.00 | 8 272 402.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 444 188.00 | 444 188.00 | ||
VB T. V. A. | 773 643.00 | 773 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 966.00 | 371 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 316 069.00 | 316 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551 509.00 | 13 551 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 478.00 | 1 675 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | ||
VW T.V.A. | 1 720 413.00 | 1 720 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 336 007.00 | 336 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 133.00 | 975 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 402.00 | 4 782 402.00 | ||