OCA2
Dépôt
| Dénomination | OCA2 |
| Siren | 531434967 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7636 |
| Numéro de Gestion | 2011B00323 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72800 LE LUDE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 065 640.00 | 1 780 000.00 | 2 285 640.00 | 2 265 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 370.00 | 288 000.00 | 819 370.00 | 729 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 950.00 | 38 950.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 211 960.00 | 2 068 000.00 | 3 143 960.00 | 3 015 616.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | 5 894.00 | 10 172.00 | |
CF Disponibilités | 624 566.00 | 624 566.00 | 17 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 630 460.00 | 630 460.00 | 27 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 420.00 | 2 068 000.00 | 3 774 420.00 | 3 043 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 276 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 478.00 | 204 478.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 396 127.00 | 463 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 052.00 | 156 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 116 658.00 | 2 210 606.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 997.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 760.00 | 321 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 875.00 | 297 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 13 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 657 763.00 | 832 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 420.00 | 3 043 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 666.00 | 22 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 666.00 | 22 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 666.00 | -22 550.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 361 820.00 | 289 647.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 361 820.00 | 317 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 11 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 367.00 | 147 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 367.00 | 158 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338 453.00 | 159 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 787.00 | 136 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | -19 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 820.00 | 317 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 768.00 | 161 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 052.00 | 156 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078 616.00 | 133 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 616.00 | 133 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 211 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 211 960.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 780 000.00 | |||
06 aucun libellé | 283 000.00 | 5 000.00 | 288 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 000.00 | 5 000.00 | 2 068 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 000.00 | 5 000.00 | 2 068 000.00 | |
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 107 370.00 | 1 107 370.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 950.00 | 38 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 214.00 | 5 894.00 | 1 146 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 760.00 | 165 741.00 | 574 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | 23 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 875.00 | 6 162.00 | 731 713.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 763.00 | 203 031.00 | 1 306 499.00 | 148 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 609.00 | |||