CAPIMHO BARENTIN
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO BARENTIN |
| Siren | 531650935 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8062 |
| Numéro de Gestion | 2011B00528 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 304.00 | 82 605.00 | 16 699.00 | 23 636.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | |
AP Constructions | 152 703.00 | 71 641.00 | 81 061.00 | 88 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 704.00 | 1 737 476.00 | 351 227.00 | 446 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 376.00 | 845 349.00 | 70 026.00 | 158 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | 5 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 602 625.00 | 2 738 007.00 | 4 864 617.00 | 5 063 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 089.00 | 26 089.00 | 31 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | 85 380.00 | |
BZ Autres créances | 308 811.00 | 308 811.00 | 142 203.00 | |
CF Disponibilités | 2 457 563.00 | 2 457 563.00 | 1 648 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554 005.00 | 554 005.00 | 8 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 418 804.00 | 3 418 804.00 | 1 915 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 429.00 | 2 738 007.00 | 8 283 422.00 | 6 979 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 308 727.00 | 308 727.00 | ||
DH Report à nouveau | 309 706.00 | 250 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 327.00 | 308 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 907.00 | 877 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 216.00 | 884 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 907.00 | 228 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 070.00 | 208 995.00 | ||
EA Autres dettes | 5 106 159.00 | 4 779 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 161.00 | 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 519 514.00 | 6 101 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 422.00 | 6 979 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 519 514.00 | 6 061 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | 2 045.00 | 410.00 | |
FG Production vendue services | 1 998 709.00 | 571 814.00 | 2 570 524.00 | 4 505 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 755.00 | 571 814.00 | 2 572 569.00 | 4 505 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 003.00 | |||
FQ Autres produits | 32 419.00 | 38 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 605 992.00 | 4 543 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 045.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 223.00 | 346 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 006 156.00 | 1 759 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 990.00 | 99 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 945.00 | 995 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 442.00 | 300 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 528.00 | 229 546.00 | ||
GE Autres charges | 197 569.00 | 322 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 526 901.00 | 4 053 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 090.00 | 489 974.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 737.00 | 8 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 737.00 | 8 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 944.00 | 68 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 944.00 | 68 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 206.00 | -60 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 884.00 | 429 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 788.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 211.00 | -915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 519.00 | 4 552 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 846.00 | 4 243 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 327.00 | 308 753.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 858.00 | 711 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 385.00 | 23 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579 226.00 | 23 398.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 602 625.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 934.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 667.00 | 6 937.00 | 82 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 876.00 | 215 591.00 | 2 654 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 478.00 | 222 528.00 | 2 738 007.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 334.00 | 72 334.00 | ||
VB T. V. A. | 107 381.00 | 107 381.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | 538.00 | ||
VP Divers | 33 822.00 | 33 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 068.00 | 167 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 554 005.00 | 554 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 754.00 | 940 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 644.00 | 1 147 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 572.00 | 179 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 907.00 | 813 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 220.00 | 64 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 625.00 | 127 625.00 | ||
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 871.00 | 41 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 061 779.00 | 5 061 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 380.00 | 44 380.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 161.00 | 23 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 514.00 | 7 519 514.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 631.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||