OPPORTUNITES ET VALORISATION 2
Dépôt
Dénomination | OPPORTUNITES ET VALORISATION 2 |
Siren | 531730117 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 112497 |
Numéro de Gestion | 2011B08480 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 06/10/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 767.00 | 126.00 | 558.00 |
AH Fonds commercial | 618 998.00 | 618 998.00 | 618 998.00 | |
AN Terrains | 260 563.00 | 260 563.00 | 260 563.00 | |
AP Constructions | 1 357 362.00 | 486 338.00 | 871 023.00 | 919 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 051.00 | 23 815.00 | 17 236.00 | 18 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 10 967.00 | 3 119.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 293 998.00 | 522 886.00 | 1 771 112.00 | 1 822 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | 4 225.00 | 3 916.00 | |
BT Marchandises | 467.00 | 467.00 | 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | |||
BZ Autres créances | 82 325.00 | 82 325.00 | 63 520.00 | |
CF Disponibilités | 110 679.00 | 110 679.00 | 137 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | 4 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 121.00 | 203 121.00 | 211 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 119.00 | 522 886.00 | 1 974 233.00 | 2 034 099.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 417 992.00 | 2 417 992.00 | ||
DH Report à nouveau | -693 633.00 | -734 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 840.00 | 40 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 610 519.00 | 1 724 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 516.00 | 196 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 71 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 40 346.00 | ||
EA Autres dettes | 2 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 363 713.00 | 309 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 233.00 | 2 034 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 791.00 | 183 483.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 718.00 | 7 718.00 | 11 015.00 | |
FG Production vendue services | 395 736.00 | 395 736.00 | 777 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 454.00 | 403 454.00 | 788 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 145.00 | 1 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 247.00 | 13 811.00 | ||
FQ Autres produits | 389.00 | 2 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 437 235.00 | 806 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468.00 | 2 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -15.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 619.00 | 28 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453.00 | -1 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 509.00 | 386 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 676.00 | 24 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 745.00 | 130 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 331.00 | 51 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 107.00 | 71 926.00 | ||
GE Autres charges | 50 172.00 | 68 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 548 249.00 | 762 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 014.00 | 44 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 433.00 | 3 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 433.00 | 3 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 433.00 | -3 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 447.00 | 40 604.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 235.00 | 806 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 076.00 | 765 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 840.00 | 40 604.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 605.00 | 25 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 541.00 | 25 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293 998.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 432.00 | 1 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 445.00 | 76 675.00 | 521 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 779.00 | 77 107.00 | 522 886.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | ||
VB T. V. A. | 40 096.00 | 40 096.00 | ||
VP Divers | 30 581.00 | 30 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 781.00 | 87 735.00 | 46.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 864.00 | 53 941.00 | 197 319.00 | 12 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 44 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | ||
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 714.00 | 153 791.00 | 197 319.00 | 12 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 952.00 |