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OPPORTUNITES ET VALORISATION 2

Dépôt

DénominationOPPORTUNITES ET VALORISATION 2
Siren531730117
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt112497
Numéro de Gestion2011B08480
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 893.00 1 767.00 126.00 558.00
AH Fonds commercial 618 998.00 618 998.00 618 998.00
AN Terrains 260 563.00 260 563.00 260 563.00
AP Constructions 1 357 362.00 486 338.00 871 023.00 919 115.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 41 051.00 23 815.00 17 236.00 18 394.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 085.00 10 967.00 3 119.00 5 087.00
BH Autres immobilisations financières 46.00 46.00 46.00
BJ TOTAL (I) 2 293 998.00 522 886.00 1 771 112.00 1 822 762.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 225.00 4 225.00 3 916.00
BT Marchandises 467.00 467.00 541.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15.00 15.00
BX Clients et comptes rattachés 2 075.00
BZ Autres créances 82 325.00 82 325.00 63 520.00
CF Disponibilités 110 679.00 110 679.00 137 006.00
CH Charges constatées d’avance 5 410.00 5 410.00 4 279.00
CJ TOTAL (II) 203 121.00 203 121.00 211 337.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 497 119.00 522 886.00 1 974 233.00 2 034 099.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 417 992.00 2 417 992.00
DH Report à nouveau -693 633.00 -734 237.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -113 840.00 40 604.00
DL TOTAL (I) 1 610 519.00 1 724 359.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 264 516.00 196 984.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 015.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 010.00 71 394.00
DY Dettes fiscales et sociales 52 493.00 40 346.00
EA Autres dettes 2 695.00
EC TOTAL (IV) 363 713.00 309 739.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 974 233.00 2 034 099.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 153 791.00 183 483.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 718.00 7 718.00 11 015.00
FG Production vendue services 395 736.00 395 736.00 777 685.00
FJ Chiffres d’affaires nets 403 454.00 403 454.00 788 699.00
FO Subventions d’exploitation 23 145.00 1 667.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 247.00 13 811.00
FQ Autres produits 389.00 2 145.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 437 235.00 806 322.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 468.00 2 393.00
FT Variation de stock (marchandises) 74.00 -15.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 619.00 28 370.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -453.00 -1 281.00
FW Autres achats et charges externes 271 509.00 386 887.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 676.00 24 467.00
FY Salaires et traitements 98 745.00 130 360.00
FZ Charges sociales 8 331.00 51 017.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 77 107.00 71 926.00
GE Autres charges 50 172.00 68 132.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 548 249.00 762 256.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -111 014.00 44 067.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 433.00 3 463.00
GU Total des charges financières (VI) 2 433.00 3 463.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 433.00 -3 463.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -113 447.00 40 604.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 394.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 394.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -394.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 437 235.00 806 322.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 551 076.00 765 718.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -113 840.00 40 604.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 620 891.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 647 605.00 25 456.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 46.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 268 541.00 25 456.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 620 891.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 673 061.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 293 998.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 335.00 432.00 1 767.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 444 445.00 76 675.00 521 120.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 445 779.00 77 107.00 522 886.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 46.00 46.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 930.00 10 930.00
VB T. V. A. 40 096.00 40 096.00
VP Divers 30 581.00 30 581.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 718.00 718.00
VS Charges constatées d’avance 5 410.00 5 410.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 87 781.00 87 735.00 46.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 652.00 652.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 263 864.00 53 941.00 197 319.00 12 604.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 44 010.00 44 010.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 572.00 10 572.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 146.00 17 146.00
VW T.V.A. 103.00 103.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 672.00 24 672.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 695.00 2 695.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 363 714.00 153 791.00 197 319.00 12 604.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 120 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 52 952.00