MAGENCY DIGITAL
Dépôt
| Dénomination | MAGENCY DIGITAL |
| Siren | 531736700 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23338 |
| Numéro de Gestion | 2011B08621 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 153.00 | 500 665.00 | 1 767 488.00 | 79 745.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AP Constructions | 755.00 | 470.00 | 285.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 255.00 | 1 014 314.00 | 280 940.00 | 386 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 476.00 | 128 476.00 | 128 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 395.00 | 82 395.00 | 79 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 225 034.00 | 1 515 450.00 | 2 709 584.00 | 1 124 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 220.00 | 77 320.00 | 1 453 901.00 | 1 366 857.00 |
BZ Autres créances | 1 170 174.00 | 1 170 174.00 | 1 128 881.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | 72 000.00 | 472 000.00 | |
CF Disponibilités | 177 773.00 | 177 773.00 | 342 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 198.00 | 113 198.00 | 110 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 064 365.00 | 77 320.00 | 2 987 046.00 | 3 421 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 878.00 | 878.00 | 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 277.00 | 1 592 769.00 | 5 697 508.00 | 4 546 551.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 261 349.00 | 261 349.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 798.00 | 641 798.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 718 382.00 | |||
DH Report à nouveau | 790 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 050.00 | -1 027 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 422 113.00 | 613 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 378.00 | 7 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 378.00 | 7 827.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 054 164.00 | 1 031 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 182.00 | 1 139 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 853.00 | 275 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 616.00 | 457 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 625.00 | 718 563.00 | ||
EA Autres dettes | 6 086.00 | 20 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 468.00 | 280 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 265 994.00 | 3 924 992.00 | ||
ED (V) | 1 023.00 | 6.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 508.00 | 4 546 551.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 141 577.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 175 348.00 | 4 657 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 925.00 | 4 657 687.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 978.00 | 26 845.00 | ||
FQ Autres produits | 956 029.00 | 31 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 301 933.00 | 4 716 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 552.00 | 29 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 595 070.00 | 2 487 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 460.00 | 79 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 965.00 | 2 153 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 565.00 | 801 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 536.00 | 483 127.00 | ||
GE Autres charges | 816.00 | 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 964.00 | 6 034 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -465 031.00 | -1 318 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 371.00 | 9 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 762.00 | 108 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 391.00 | -99 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -581 422.00 | -1 417 774.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 3 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 325.00 | 22 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 870.00 | -18 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -316 242.00 | -408 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 759.00 | 4 729 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 809.00 | 5 757 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 050.00 | -1 027 803.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 984.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 517.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 225 034.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 765.00 | 331 900.00 | 500 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 620.00 | 254 023.00 | 11 858.00 | 1 014 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 385.00 | 585 923.00 | 11 858.00 | 1 515 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 827.00 | 877.00 | 327.00 | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | 877.00 | 327.00 | 8 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 878.00 | 327.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 395.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 531 220.00 | |||
VP Divers | 1 170 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 987.00 | 2 814 592.00 | 82 395.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 054 164.00 | 1 054 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 182.00 | 234 370.00 | 631 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833.00 | 9 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 616.00 | 638 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 625.00 | 568 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 106.00 | 270 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 468.00 | 440 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 994.00 | 2 162 018.00 | 1 685 974.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 809.00 | |||