GROUPE SANTERRE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SANTERRE |
| Siren | 531761732 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2113 |
| Numéro de Gestion | 2011B00304 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56130 Nivillac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 221 775.00 | 221 775.00 | 221 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 28 516.00 | 9 548.00 | 16 085.00 |
CU Autres participations | 4 681 000.00 | 4 681 000.00 | 1 680 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 7 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 962 483.00 | 30 145.00 | 4 932 338.00 | 1 945 375.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 800.00 | 557 800.00 | 141 160.00 | |
BZ Autres créances | 71 694.00 | 71 694.00 | 125 474.00 | |
CF Disponibilités | 32 560.00 | 32 560.00 | 40 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 702 804.00 | 702 804.00 | 323 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 288.00 | 30 145.00 | 5 635 142.00 | 2 268 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 176 764.00 | 121 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 008.00 | 54 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 872.00 | 177 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 643.00 | 800 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 686.00 | 423 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 76 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 226.00 | 53 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | ||
EA Autres dettes | 869 924.00 | 724 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 312 270.00 | 2 090 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 142.00 | 2 268 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 858.00 | 1 667 672.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 800.00 | 480 800.00 | 255 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 800.00 | 480 800.00 | 255 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 335.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 806.00 | 500 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 560.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 409.00 | 419 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 4 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 296.00 | 127 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 163.00 | 9 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 263.00 | 14 618.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 423.00 | 575 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 384.00 | -74 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 747.00 | 8 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 747.00 | 8 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 747.00 | -8 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 637.00 | -82 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 713.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 6 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 12 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 153 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 15 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 806.00 | 666 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 798.00 | 611 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 008.00 | 54 899.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 335.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 515.00 | 3 001 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 983.00 | 3 001 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 4 701 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 4 962 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 6 537.00 | 30 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 608.00 | 6 537.00 | 30 145.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 800.00 | 557 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | ||
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 806.00 | 23 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 684.00 | 658 684.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 361.00 | 1 875 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 282.00 | 126 194.00 | 759 930.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 323.00 | 420 000.00 | 6 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 51 265.00 | ||
VW T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 363.00 | 700 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 924.00 | 869 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 270.00 | 4 262 858.00 | 766 253.00 | 703 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | |||