CASTALIE
Dépôt
| Dénomination | CASTALIE |
| Siren | 532029600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13025 |
| Numéro de Gestion | 2011B03511 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 128.00 | 74 067.00 | 157 061.00 | 8 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 909.00 | 143 587.00 | 276 321.00 | 143 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 230.00 | 1 116 540.00 | 2 495 690.00 | 1 732 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 070.00 | 112 873.00 | 131 197.00 | 129 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 045.00 | 37 045.00 | 35 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 685 489.00 | 685 489.00 | 444 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 251 869.00 | 1 447 067.00 | 3 804 802.00 | 2 492 937.00 |
BT Marchandises | 1 129 563.00 | 1 129 563.00 | 745 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 236.00 | 8 224.00 | 1 413 012.00 | 653 822.00 |
BZ Autres créances | 249 608.00 | 249 608.00 | 247 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 642.00 | 266.00 | 36 376.00 | 36 642.00 |
CF Disponibilités | 1 456 480.00 | 1 456 480.00 | 707 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 840.00 | 146 840.00 | 103 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 440 370.00 | 8 491.00 | 4 431 879.00 | 2 494 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 995.00 | 22 995.00 | 40 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 234.00 | 1 455 558.00 | 8 259 676.00 | 5 028 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 255.00 | 97 097.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 107.00 | |||
DH Report à nouveau | -465 217.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 380.00 | -563 166.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 672.00 | |||
DL TOTAL (I) | -196 909.00 | -365 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 330.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 330.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 040 042.00 | 2 000 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 861.00 | 990 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 449.00 | 1 107 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 301.00 | 881 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 049.00 | 230 731.00 | ||
EA Autres dettes | 330 946.00 | 61 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 937.00 | 106 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 456 585.00 | 5 377 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 676.00 | 5 028 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 982.00 | 315 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 440.00 | 1 082 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 251.00 | 241 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 673.00 | 1 660 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 341.00 | 3 893 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 341.00 | 5 251 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 857.00 | 33 798.00 | 217 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 880.00 | 391 831.00 | 98 298.00 | 1 229 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 737.00 | 425 629.00 | 98 298.00 | 1 447 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 330.00 | 16 330.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 852.00 | 2 412.00 | 63 039.00 | 8 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 266.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 852.00 | 2 678.00 | 63 039.00 | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 182.00 | 2 678.00 | 79 369.00 | 8 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 412.00 | 79 369.00 | ||
UG ‐ Financières | 266.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 685 489.00 | 685 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 421 236.00 | 1 421 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 857.00 | 31 857.00 | ||
VB T. V. A. | 49 339.00 | 49 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 413.00 | 167 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 840.00 | 146 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 173.00 | 1 817 684.00 | 685 489.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 040 042.00 | 3 640 061.00 | 399 981.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 861.00 | 350 752.00 | 519 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 381.00 | 996 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 301.00 | 1 027 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 468.00 | 252 468.00 | ||
VW T.V.A. | 81 956.00 | 81 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 826.00 | 50 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 068.00 | 332 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 946.00 | 330 946.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 292 937.00 | 292 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456 585.00 | 7 537 494.00 | 919 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 007.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 467.00 | |||