VERQUIN
Dépôt
| Dénomination | VERQUIN |
| Siren | 532175460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48725 |
| Numéro de Gestion | 2011B10406 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 50 397.00 | 22 101.00 | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 578.00 | 1 168 578.00 | 1 168 578.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 480.00 | 7 857.00 | 825.00 |
AP Constructions | 208 831.00 | 102 342.00 | 106 489.00 | 108 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 075.00 | 757 880.00 | 476 195.00 | 427 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 594.00 | 1 188 070.00 | 668 524.00 | 636 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | 53 630.00 | |
CU Autres participations | 3 739 892.00 | 3 739 892.00 | 3 739 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 301 306.00 | 2 099 170.00 | 6 202 136.00 | 6 167 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 508.00 | 34 508.00 | 29 154.00 | |
BT Marchandises | 149 939.00 | 149 939.00 | 97 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 072.00 | 81 591.00 | 653 481.00 | 567 945.00 |
BZ Autres créances | 1 403 884.00 | 1 403 884.00 | 2 040 696.00 | |
CF Disponibilités | 1 133 044.00 | 1 133 044.00 | 952 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 903.00 | 128 903.00 | 254 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 585 807.00 | 81 591.00 | 3 504 217.00 | 3 942 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 887 113.00 | 2 180 761.00 | 9 706 352.00 | 10 109 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 533 290.00 | 1 533 290.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 329.00 | 380 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 145 288.00 | 560 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 855.00 | -1 183 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 819 186.00 | 1 291 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274 431.00 | 4 719 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 775.00 | 1 160 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 993.00 | 2 075 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 136.00 | 750 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 331.00 | 64 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 875 667.00 | 8 806 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 352.00 | 10 109 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 149.00 | 31 149.00 | 15 036.00 | |
FD Production vendue biens | 23 028.00 | 23 028.00 | 2 260.00 | |
FG Production vendue services | 14 402 876.00 | 14 402 876.00 | 2 995 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 457 053.00 | 14 457 053.00 | 3 012 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 176.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 812.00 | 24 965.00 | ||
FQ Autres produits | 2 564.00 | 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 648 605.00 | 3 037 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 555.00 | 30 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 871.00 | 63 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 022 141.00 | 232 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 188.00 | -1 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 655 305.00 | 2 690 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 440.00 | 102 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 338 044.00 | 695 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 145.00 | 286 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 230.00 | 96 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 591.00 | |||
GE Autres charges | 23 935.00 | 6 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 478 327.00 | 4 203 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 278.00 | -1 165 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 981.00 | 1 503.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 962.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 159 943.00 | 1 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 918.00 | 19 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 932.00 | 19 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 105 011.00 | -17 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 275 289.00 | -1 183 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 808 548.00 | 3 039 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 693.00 | 4 223 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 855.00 | -1 183 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 927.00 | 7 487.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 205.00 | 380 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 023.00 | 387 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 630.00 | 3 312 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 739 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 630.00 | 8 301 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 171.00 | 9 707.00 | 50 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 769.00 | 289 523.00 | 2 048 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 940.00 | 299 230.00 | 2 099 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 478.00 | 24 328.00 | 30 216.00 | 81 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 478.00 | 24 328.00 | 30 216.00 | 81 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 978.00 | 24 328.00 | 30 216.00 | 93 091.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 735 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | |||
VB T. V. A. | 591 541.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 330.00 | |||
VP Divers | 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 859.00 | 2 267 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 993.00 | 1 030 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 918.00 | 418 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 159.00 | 244 159.00 | ||
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 899.00 | 102 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 331.00 | 157 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 274 431.00 | 4 274 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 891.00 | 6 252 891.00 | ||