FINAKER
Dépôt
| Dénomination | FINAKER |
| Siren | 532220837 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22650 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
CU Autres participations | 581 400.00 | 581 400.00 | 520 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 45 841.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 585 412.00 | 3 962.00 | 581 450.00 | 565 891.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | 8 504.00 | 497 411.00 | |
CF Disponibilités | 1 880.00 | 1 880.00 | 4.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 384.00 | 10 384.00 | 497 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 796.00 | 3 962.00 | 591 834.00 | 1 063 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 91 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 127.00 | 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | 20 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 507.00 | 99 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 375.00 | 901 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 4 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | 24 403.00 | ||
EA Autres dettes | 33 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 488 327.00 | 963 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 834.00 | 1 063 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 327.00 | 963 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | 128 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | 128 000.00 | |
FQ Autres produits | 100.00 | 31 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 100.00 | 159 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 114.00 | 6 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 379.00 | 95 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 527.00 | 41 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 988.00 | 147 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -888.00 | 12 546.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 912.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 079.00 | 7 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 079.00 | 8 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 018.00 | 7 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 130.00 | 20 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 179.00 | 168 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 049.00 | 148 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130.00 | 20 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 891.00 | 61 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 853.00 | 61 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 841.00 | 581 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 841.00 | 585 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 504.00 | 8 504.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | ||
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 375.00 | 450 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 327.00 | 488 327.00 | ||