ENR
Dépôt
| Dénomination | ENR |
| Siren | 532275179 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/045580 |
| Numéro de Gestion | 2017B02013 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 11 451.00 | 5 558.00 | 9 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 868.00 | 43 202.00 | 41 666.00 | 54 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 916.00 | 28 916.00 | 26 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 308.00 | 57 168.00 | 76 140.00 | 90 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | 14 212.00 | 170 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 632.00 | 17 104.00 | 216 529.00 | 545 885.00 |
BZ Autres créances | 302 291.00 | 302 291.00 | 96 665.00 | |
CF Disponibilités | 399.00 | 399.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 550 535.00 | 17 104.00 | 533 431.00 | 813 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 843.00 | 74 272.00 | 609 571.00 | 903 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 916.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 18 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 63 510.00 | |||
DH Report à nouveau | -234 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 920.00 | -297 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | -578 831.00 | -206 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 089.00 | 185 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647.00 | 18 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 544.00 | 820 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | 83 231.00 | ||
EA Autres dettes | 15 592.00 | 1 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 188 401.00 | 1 110 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 571.00 | 903 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 401.00 | 1 110 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 179.00 | 142 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 163 298.00 | 163 298.00 | 405 911.00 | |
FG Production vendue services | 124 030.00 | 124 030.00 | 908 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 328.00 | 287 328.00 | 1 314 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 921.00 | 17 839.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 256.00 | 1 333 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 332.00 | 382 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 357.00 | -45 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 166.00 | 1 002 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 5 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 094.00 | 181 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 764.00 | 92 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 327.00 | 12 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 104.00 | |||
GE Autres charges | 482.00 | 15 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 655 851.00 | 1 663 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -366 595.00 | -329 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 033.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 033.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 244.00 | 2 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 244.00 | 2 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 210.00 | -2 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 805.00 | -332 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 36 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 36 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 1 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 1 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | 34 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 951.00 | 1 369 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 871.00 | 1 667 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 920.00 | -297 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 2 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 877.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | 2 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 842.00 | 2 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 308.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | 16 328.00 | 54 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 840.00 | 16 328.00 | 57 168.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 916.00 | 28 916.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 214 654.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | |||
VB T. V. A. | 49 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 839.00 | 545 861.00 | 18 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 479.00 | 31 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 610.00 | 31 610.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 867.00 | 18 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 544.00 | 910 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | ||
VW T.V.A. | 131 490.00 | 131 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 780.00 | 31 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 401.00 | 1 188 401.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | |||