ACTISSIA CLUB
Dépôt
| Dénomination | ACTISSIA CLUB |
| Siren | 532299369 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65799 |
| Numéro de Gestion | 2011B10781 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | ||
CU Autres participations | 57 539 035.00 | 11 037 774.00 | 46 501 260.00 | 46 501 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 884 910.00 | 1 782 052.00 | 102 858.00 | 51 691.00 |
BF Prêts | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | 20 230.00 | 10 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 501 815.00 | 12 820 466.00 | 46 681 349.00 | 46 620 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 185.00 | 26 185.00 | 27 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 384.00 | 445 384.00 | 1 300 681.00 | |
BZ Autres créances | 645 035.00 | 645 035.00 | 29 171.00 | |
CF Disponibilités | 98 757.00 | 98 757.00 | 84 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 215 362.00 | 1 215 362.00 | 1 445 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 717 176.00 | 12 820 466.00 | 47 896 710.00 | 48 065 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 082 000.00 | 25 082 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 890 717.00 | 3 890 717.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 954 193.00 | -26 820 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 457.00 | 40 774 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 287 367.00 | 42 926 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 493.00 | 42 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51.00 | 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 544.00 | 43 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 627.00 | 2 832 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 499.00 | 1 052 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 805.00 | 359 257.00 | ||
EA Autres dettes | 1 343 868.00 | 851 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 566 799.00 | 5 095 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 896 710.00 | 48 065 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 317 552.00 | 1 317 552.00 | 1 235 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 552.00 | 1 317 552.00 | 1 235 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 973.00 | 25 540.00 | ||
FQ Autres produits | 113 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 055 200.00 | 1 261 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 743 783.00 | 898 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 15 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 381.00 | 239 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 620.00 | 95 370.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51.00 | 43 337.00 | ||
GE Autres charges | 25 462.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 690.00 | 1 293 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 509.00 | -32 123.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 650.00 | 35 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 705 792.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 569 700.00 | 25 073 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 600 350.00 | 40 814 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 569 700.00 | 3 689.00 | ||
GS Différences négatives de change | 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 569 700.00 | 10 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 650.00 | 40 804 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 159.00 | 40 771 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253 888.00 | 59.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253 888.00 | 59.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 485.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 485.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289 403.00 | 59.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 105.00 | -3 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 438.00 | 42 075 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 981.00 | 1 300 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 457.00 | 40 774 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 440 324.00 | 60 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 440 964.00 | 60 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 601 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 501 815.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 824 000.00 | 1 000.00 | 1 823 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | ||
UP Prêts | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 000.00 | 445 000.00 | ||
VB T. V. A. | 426 000.00 | 426 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644 000.00 | 426 000.00 | 218 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 000.00 | 452 000.00 | 2 624 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 000.00 | 373 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 000.00 | 1 168 000.00 | 176 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 000.00 | 2 391 000.00 | 176 000.00 | |